ESTEREL GRANULATS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Résultat net 2018-148 k€
ESTEREL GRANULATS est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction .
Basée à FREJUS (83600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un résultat net négatif de -148 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2018) :
résultat net -148 k€.
Au bilan : capitaux propres -482 k€, dettes financières 117 k€, trésorerie 44 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · comptes anciens
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, ESTEREL GRANULATS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2018, ESTEREL GRANULATS enregistre une perte nette de 148 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
Résultat net (2018)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-148 160 €
Chargement du compte de résultat...
Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2018)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ESTEREL GRANULATS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
Taux d'endettement
-43,9 %
-24,2 %
Autonomie financière
-56,9 %
-64,0 %
Capacité de remboursement
—
—
CAF sur CA
—
—
Positionnement sectoriel
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,55. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2018)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,55
Évolution des indicateurs de liquidité ESTEREL GRANULATS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
Ratio de liquidité
0,57
0,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,552018
Q1: 1,38
Méd: 1,94
Q3: 2,87
À surveiller
En 2018, le ratio de liquidité d'ESTEREL GRANULATS (0,55) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Positionnement de ESTEREL GRANULATS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
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Comparez ESTEREL GRANULATS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de ESTEREL GRANULATS ?
Le chiffre d'affaires de ESTEREL GRANULATS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
ESTEREL GRANULATS est-elle rentable ?
ESTEREL GRANULATS recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de ESTEREL GRANULATS ?
Le siège de ESTEREL GRANULATS est situé à FREJUS (83600), dans le département Var.
Où trouver la liasse fiscale de ESTEREL GRANULATS ?
La liasse fiscale de ESTEREL GRANULATS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESTEREL GRANULATS ?
ESTEREL GRANULATS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (code NAF 46.73A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.