ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs. Basée à ARCUEIL (94110), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (SIREN 821956463)
Indicateur 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 634 844 € 602 699 € N/C N/C N/C N/C
Résultat net -901 285 € -1 041 515 € 11 861 € -50 257 € -6 600 € -2 453 € -2 544 €
EBE N/C -832 155 € 54 275 € -13 827 € -6 600 € -2 453 € -2 544 €
Marge nette N/C -63.7% 2.0% N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS enregistre une perte nette de 901 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-901 285 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 79%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11.926%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

79.185%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

84.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11.93 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.92
Q3: 90.38
Bon -17 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (11.93) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
79.19% 2024
2020
2023
2024
Q1: 0.15%
Méd: 23.15%
Q3: 52.92%
Excellent +7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (79.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
3.08 ans 2023
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.73 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (3.1 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 139.01. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

139.008

Évolution des indicateurs de liquidité
ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
139.01 2024
2020
2023
2024
Q1: 89.72
Méd: 169.23
Q3: 360.87
Average -9 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (139.01) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-2.02x 2023
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.37x
Average -51 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS (-2.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2664 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2184 jours. L'écart de 480 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2664 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2184 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS

Positionnement de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités récréatives et de loisirs

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Questions fréquentes sur ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS

Quel est le chiffre d'affaires de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS ?

Le chiffre d'affaires de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS en 2023 est de 1.6 M€.

Is ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS est-elle rentable ?

ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS ?

Le siège de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS est situé à ARCUEIL (94110), dans le département Val-de-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS ?

La liasse fiscale de ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS ?

ESPACEO AULNAY-SOUS-BOIS exerce dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs (code NAF 93.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.