ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de voyage. Basée à HAGUENAU (67500), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES (SIREN 480420413)
Indicateur 2023 2022 2019 2018
Chiffre d'affaires N/C 1 815 141 € 2 032 629 € 1 833 616 €
Résultat net 48 137 € 38 212 € 44 267 € 48 449 €
EBE N/C 78 972 € 105 005 € 95 027 €
Marge nette N/C 2.1% 2.2% 2.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES dégage un résultat net positif de 48 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2023 : 48 k€ -> 48 k€.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

48 137 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 377%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

377.192%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.901%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

32.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
377.19 2023
2019
2022
2023
Q1: 0.15
Méd: 18.96
Q3: 60.13
À surveiller

En 2023, le taux d'endettement de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (377.19) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14.9% 2023
2019
2022
2023
Q1: 9.82%
Méd: 25.11%
Q3: 42.61%
Average -42 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (14.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5.06 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.88 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (5.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 160.58. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

160.584

Évolution des indicateurs de liquidité
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
160.58 2023
2019
2022
2023
Q1: 116.15
Méd: 158.12
Q3: 267.98
Bon +28 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (160.58) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
6.96x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.57x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de ESPACE RANDONNEE CARNET D... (7.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Positionnement de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de voyage

Estimation de Valorisation

Sur la base de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES est estimée à 67 792 € (fourchette 37 261€ - 335 639€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2023
80 tx
37k€ 67k€ 335k€
67 792 € Fourchette: 37 261€ - 335 639€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
48 137 € × 1.4x = 67 793 €
Range: 37 261€ - 335 640€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 80 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES

Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

Le chiffre d'affaires de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES en 2022 est de 1.8 M€.

Is ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES est-elle rentable ?

Oui, ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES generated a net profit of 48 k€ en 2023.

Où se situe le siège de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

Le siège de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES est situé à HAGUENAU (67500), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

La liasse fiscale de ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES ?

ESPACE RANDONNEE CARNET DE VOYAGES exerce dans le secteur Activités des agences de voyage (code NAF 79.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.