ESPACE FERMETURES 78 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ESPACE FERMETURES 78 est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à RAMBOUILLET (78120), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 3.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ESPACE FERMETURES 78 (SIREN 492975842)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 3 447 619 € 3 426 854 € 2 597 382 € N/C 2 832 829 € 2 828 565 € N/C
Résultat net -316 972 € 28 752 € 104 255 € 35 761 € -49 816 € 17 337 € -46 380 € -63 421 €
EBE N/C -24 620 € 62 319 € -27 741 € N/C 15 166 € -74 435 € N/C
Marge nette N/C 0.8% 3.0% 1.4% N/C 0.6% -1.6% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, ESPACE FERMETURES 78 enregistre une perte nette de 317 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-316 972 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 99%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

98.506%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14.115%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESPACE FERMETURES 78

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
98.51 2023
2021
2022
2023
Q1: 4.61
Méd: 24.31
Q3: 63.43
Average +33 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de ESPACE FERMETURES 78 (98.51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
14.12% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.63%
Méd: 36.9%
Q3: 54.57%
Average -30 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de ESPACE FERMETURES 78 (14.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
21.15 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 2.21 ans
À surveiller +19 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de ESPACE FERMETURES 78 (21.1 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 95.95. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

95.953

Évolution des indicateurs de liquidité
ESPACE FERMETURES 78

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
95.95 2023
2021
2022
2023
Q1: 148.47
Méd: 205.87
Q3: 296.13
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de ESPACE FERMETURES 78 (95.95) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-6.58x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 2.56x
Average -45 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de ESPACE FERMETURES 78 (-6.6x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ESPACE FERMETURES 78

Positionnement de ESPACE FERMETURES 78 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur ESPACE FERMETURES 78

Quel est le chiffre d'affaires de ESPACE FERMETURES 78 ?

Le chiffre d'affaires de ESPACE FERMETURES 78 en 2022 est de 3.4 M€.

Is ESPACE FERMETURES 78 est-elle rentable ?

ESPACE FERMETURES 78 recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de ESPACE FERMETURES 78 ?

Le siège de ESPACE FERMETURES 78 est situé à RAMBOUILLET (78120), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de ESPACE FERMETURES 78 ?

La liasse fiscale de ESPACE FERMETURES 78 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESPACE FERMETURES 78 ?

ESPACE FERMETURES 78 exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.