ESCAL' GRIMPE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2025824 k€+2 % vs 2024
EBE 2025-27 k€-163 % vs 2024
Résultat net 2025-98 k€-1952 % vs 2024
ESCAL' GRIMPE est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport .
Basée à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 824 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 824 k€, EBE -27 k€ (-3.3 % du CA), résultat net -98 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 236 k€, dettes financières 179 k€, trésorerie 139 k€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ESCAL' GRIMPE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2025, ESCAL' GRIMPE réalise un chiffre d'affaires de 824 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,4%). Vs 2024 : +2%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -27 k€, représentant -3,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+2%), l'EBE varie de -163%, réduisant la marge de 8,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -98 k€ (-12,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
823 636 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
820 143 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-27 430 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-82 878 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-98 463 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 213%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,7%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,6%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
212,5 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité ESCAL' GRIMPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
34,5 %
28,6 %
27,5 %
9,4 %
13,4 %
32,0 %
2,1 %
79,2 %
75,6 %
212,5 %
Autonomie financière
64,7 %
69,2 %
61,5 %
75,7 %
74,2 %
60,0 %
78,4 %
45,5 %
40,3 %
22,3 %
Capacité de remboursement
1,7 ans
1,2 ans
1,3 ans
0,2 ans
2,2 ans
0,7 ans
0,0 ans
-23,0 ans
4,1 ans
-6,8 ans
CAF sur CA
17,0 %
17,8 %
12,7 %
35,7 %
9,7 %
39,4 %
33,4 %
-0,9 %
5,4 %
-5,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
212,5%2025
Q1: 0,0%
Méd: 12,7%
Q3: 88,0%
À surveiller79,2 % → 212,5 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement d'ESCAL' GRIMPE (212,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
22,3%2025
Q1: 1,9%
Méd: 26,6%
Q3: 57,4%
Moyen45,5 % → 22,3 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière d'ESCAL' GRIMPE (22,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,31. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,31
Évolution des indicateurs de liquidité ESCAL' GRIMPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
3,24
3,83
1,17
1,55
1,98
2,24
3,43
2,68
1,64
1,31
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,312025
Q1: 0,86
Méd: 1,73
Q3: 5,01
Moyen2,7 → 1,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité d'ESCAL' GRIMPE (1,31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 39 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 25 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-16 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 28 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-36 314 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
39 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
25 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-16 j
Évolution du BFR et des délais ESCAL' GRIMPE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
123 106 €
108 646 €
2 606 €
50 095 €
30 605 €
-164 157 €
42 067 €
80 395 €
26 025 €
-36 314 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
102 j
79 j
51 j
44 j
38 j
29 j
43 j
24 j
53 j
39 j
Crédit fournisseurs (jours)
31 j
17 j
35 j
34 j
87 j
23 j
10 j
15 j
30 j
25 j
Positionnement de ESCAL' GRIMPE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
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Comparez ESCAL' GRIMPE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ESCAL' GRIMPE en 2025 est de 824 k€.
ESCAL' GRIMPE est-elle rentable ?
ESCAL' GRIMPE recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de ESCAL' GRIMPE ?
Le siège de ESCAL' GRIMPE est situé à TREMBLAY-EN-FRANCE (93290), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de ESCAL' GRIMPE ?
La liasse fiscale de ESCAL' GRIMPE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ESCAL' GRIMPE ?
ESCAL' GRIMPE exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.