ESABORA DIGITAL SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ESABORA DIGITAL SERVICES est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Edition de logiciels applicatifs. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie GE affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ESABORA DIGITAL SERVICES (SIREN 798507927)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 4 441 963 € 4 499 682 € 3 232 143 € 2 826 118 € 2 506 556 € 2 120 789 € 1 658 238 €
Résultat net 745 844 € 472 062 € -1 074 964 € -1 832 118 € -2 080 548 € -1 690 791 € -1 069 572 €
EBE 2 005 806 € 1 647 310 € 142 374 € -63 728 € -543 382 € -557 612 € -22 901 €
Marge nette 16.8% 10.5% -33.3% -64.8% -83.0% -79.7% -64.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, ESABORA DIGITAL SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 4.4 M€. Sur la période 2015-2021, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +17.8%. Léger recul de -1% vs 2020. Après déduction des consommations (41 k€), la marge brute s'établit à 4.4 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.0 M€, représentant 45.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 746 k€, soit 16.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 441 963 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 401 328 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

2 005 806 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

801 440 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

745 844 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

45.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 81%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 41.7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

80.605%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

41.684%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

27.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ESABORA DIGITAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 8.45
Q3: 60.06
Excellent -28 pts sur 3 ans

En 2021, le taux d'endettement de ESABORA DIGITAL SERVICES (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
80.61% 2021
2019
2020
2021
Q1: 14.18%
Méd: 38.58%
Q3: 59.72%
Excellent

En 2021, le autonomie financière de ESABORA DIGITAL SERVICES (80.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.97 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2021, le capacité de remboursement de ESABORA DIGITAL SERVICES (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 194.44. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

194.439

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.007

Évolution des indicateurs de liquidité
ESABORA DIGITAL SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
194.44 2021
2019
2020
2021
Q1: 147.76
Méd: 257.01
Q3: 417.64
Average +26 pts sur 3 ans

En 2021, le ratio de liquidité de ESABORA DIGITAL SERVICES (194.44) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.01x 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.13x
Bon -22 pts sur 3 ans

En 2021, le couverture des intérêts de ESABORA DIGITAL SERVICES (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 85 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 79 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 58 jours de CA, soit 710 k€ à financer en permanence. Sur 2015-2021, le BFR a augmenté de +143%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

710 314 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

6 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

85 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

58 j

Évolution du BFR et des délais
ESABORA DIGITAL SERVICES

Positionnement de ESABORA DIGITAL SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Edition de logiciels applicatifs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de ESABORA DIGITAL SERVICES est estimée à 1 486 313 € (fourchette 533 366€ - 4 476 504€). Avec un EBE de 2 005 806€, le multiple sectoriel de 1.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
103 transactions
533k€ 1486k€ 4476k€
1 486 313 € Fourchette: 533 366€ - 4 476 504€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
2 005 806 € × 1.0x
Estimation 1 946 824 €
638 443€ - 6 291 080€
Multiple CA 30%
4 441 963 € × 0.25x
Estimation 1 105 303 €
488 274€ - 2 432 580€
Multiple RN 20%
745 844 € × 1.2x
Estimation 906 551 €
338 316€ - 3 005 952€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ESABORA DIGITAL SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de ESABORA DIGITAL SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de ESABORA DIGITAL SERVICES en 2021 est de 4.4 M€.

Is ESABORA DIGITAL SERVICES est-elle rentable ?

Oui, ESABORA DIGITAL SERVICES generated a net profit of 746 k€ en 2021.

Où se situe le siège de ESABORA DIGITAL SERVICES ?

Le siège de ESABORA DIGITAL SERVICES est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ESABORA DIGITAL SERVICES ?

La liasse fiscale de ESABORA DIGITAL SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ESABORA DIGITAL SERVICES ?

ESABORA DIGITAL SERVICES exerce dans le secteur Edition de logiciels applicatifs (code NAF 58.29C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.