EPIDAURE HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
EPIDAURE HOLDING est une entreprise française
créée il y a 17 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie.
Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29.8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, EPIDAURE HOLDING conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, EPIDAURE HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 29.8 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.6%. Vs 2023, progression de +23% (24.2 M€ -> 29.8 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 64 k€, représentant 0.2% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (6.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.6 M€, soit 8.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
29 757 447 €
Marge brute (2024)
?
29 757 447 €
Résultat net (2024)
?
2 571 712 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 18.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (39.5%). La CAF représente 8.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
44.63%
CAF sur CA (2024)
?
8.61%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
Ratio de vétusté (2024)
?
48.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.063 |
5.635 |
7.135 |
2.934 |
0.768 |
0.001 |
0.062 |
0.004 |
0.0 |
| Autonomie financière |
59.953 |
60.456 |
58.845 |
62.437 |
61.523 |
54.473 |
18.23 |
46.866 |
44.627 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.13 |
0.204 |
0.104 |
0.496 |
0.0 |
0.001 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
6.764% |
15.015% |
11.388% |
8.128% |
0.254% |
1.256% |
2.316% |
6.022% |
8.609% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.98%
Méd: 17.97%
Q3: 68.13%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement d'EPIDAURE HOLDING (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 12.65%
Méd: 39.51%
Q3: 53.52%
Bon
+40 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'EPIDAURE HOLDING (44.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.58 ans
Q3: 1.86 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement d'EPIDAURE HOLDING (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.60. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.6
Couverture des intérêts (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.95232 |
2.25453 |
2.1805000000000003 |
2.07795 |
1.94797 |
1.52316 |
1.0115 |
1.53471 |
1.59856 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.105 |
0.222 |
0.033 |
3.062 |
-0.724 |
5.46 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.35
Méd: 1.95
Q3: 2.79
Average
+18 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité d'EPIDAURE HOLDING (1.60) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 5.07x
Average
-51 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts d'EPIDAURE HOLDING (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 34 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 3 jours. Au global, le BFR représente 66 jours de CA, soit 5.5 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
5 491 142 €
Crédit Clients (2024)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
34 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
66 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-216 203 € |
2 434 109 € |
2 080 599 € |
3 928 723 € |
2 608 673 € |
2 322 875 € |
3 921 148 € |
3 650 454 € |
5 491 142 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
36 |
64 |
57 |
38 |
24 |
14 |
25 |
33 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
68 |
73 |
69 |
35 |
31 |
49 |
32 |
34 |
Positionnement de EPIDAURE HOLDING dans son secteur
Top companies in Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Largest companies by revenue in the sector Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie:
Questions fréquentes sur EPIDAURE HOLDING
Quel est le chiffre d'affaires de EPIDAURE HOLDING ?
Le chiffre d'affaires de EPIDAURE HOLDING en 2024 est de 29.8 M€.
EPIDAURE HOLDING est-elle rentable ?
Oui, EPIDAURE HOLDING generated a net profit of 2.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de EPIDAURE HOLDING ?
Le siège de EPIDAURE HOLDING est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.
Où trouver la liasse fiscale de EPIDAURE HOLDING ?
La liasse fiscale de EPIDAURE HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce EPIDAURE HOLDING ?
EPIDAURE HOLDING exerce dans le secteur Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (code NAF 15.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.