Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

EPI PLAGE DE PAMPELONNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EPI PLAGE DE PAMPELONNE est une entreprise française créée il y a 6 ans, spécialisée dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs. Basée à RAMATUELLE (83350), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un résultat net négatif de -201 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EPI PLAGE DE PAMPELONNE (SIREN 880431242)
Indicateur 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -201 457 € -427 818 €
EBE -196 474 € -427 817 €
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, EPI PLAGE DE PAMPELONNE enregistre une perte nette de 201 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-196 474 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-196 474 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-201 457 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -112%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -319%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-112.353%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-318.549%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.952

Évolution des indicateurs de solvabilité
EPI PLAGE DE PAMPELONNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-112.35 2021
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 24.94
Q3: 130.84
Excellent

En 2021, le taux d'endettement de EPI PLAGE DE PAMPELONNE (-112.35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-318.55% 2021
2020
2021
Q1: 1.41%
Méd: 27.56%
Q3: 58.6%
À surveiller

En 2021, le autonomie financière de EPI PLAGE DE PAMPELONNE (-318.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.95 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.11 ans
Q3: 2.13 ans
Excellent -25 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de EPI PLAGE DE PAMPELONNE (-3.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 140.57. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

140.57

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2.915

Évolution des indicateurs de liquidité
EPI PLAGE DE PAMPELONNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
140.57 2021
2020
2021
Q1: 95.38
Méd: 193.18
Q3: 423.61
Average +12 pts sur 2 ans

En 2021, le ratio de liquidité de EPI PLAGE DE PAMPELONNE (140.57) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-2.92x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.87x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de EPI PLAGE DE PAMPELONNE (-2.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 154 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 154 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

154 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EPI PLAGE DE PAMPELONNE

Positionnement de EPI PLAGE DE PAMPELONNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres activités récréatives et de loisirs

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Questions fréquentes sur EPI PLAGE DE PAMPELONNE

Quel est le chiffre d'affaires de EPI PLAGE DE PAMPELONNE ?

Le chiffre d'affaires de EPI PLAGE DE PAMPELONNE n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is EPI PLAGE DE PAMPELONNE est-elle rentable ?

EPI PLAGE DE PAMPELONNE recorded a net loss en 2021.

Où se situe le siège de EPI PLAGE DE PAMPELONNE ?

Le siège de EPI PLAGE DE PAMPELONNE est situé à RAMATUELLE (83350), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de EPI PLAGE DE PAMPELONNE ?

La liasse fiscale de EPI PLAGE DE PAMPELONNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EPI PLAGE DE PAMPELONNE ?

EPI PLAGE DE PAMPELONNE exerce dans le secteur Autres activités récréatives et de loisirs (code NAF 93.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.