ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications. Basée à LA MEZIERE (35520), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 41.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES (SIREN 382473957)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 41 440 033 € 43 034 401 € 39 658 643 € 37 158 644 € 30 297 514 € 36 925 380 € 33 435 566 € 33 404 301 € 34 442 337 €
Résultat net -1 038 004 € -1 559 668 € 539 355 € 465 180 € 113 186 € 633 409 € 578 060 € 28 513 € 883 183 €
EBE -3 616 € 798 887 € 699 280 € 1 074 230 € -470 177 € 674 495 € 818 449 € 289 266 € 574 201 €
Marge nette -2.5% -3.6% 1.4% 1.3% 0.4% 1.7% 1.7% 0.1% 2.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES réalise un chiffre d'affaires de 41.4 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2.3%). Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (12.6 M€), la marge brute s'établit à 28.9 M€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4 k€, représentant -0.0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -1.0 M€ (-2.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 440 033 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

28 871 915 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 616 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-887 596 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 038 004 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 62%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61.79%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.9%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2.291%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2.16

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61.79 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 10.59
Q3: 57.34
Average +11 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (61.79) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
15.9% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.37%
Méd: 24.02%
Q3: 46.92%
Average -16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (15.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.16 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.19 ans
À surveiller

En 2024, le capacité de remboursement de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (2.2 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 163.28. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

163.278

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5839.851

Évolution des indicateurs de liquidité
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
163.28 2024
2022
2023
2024
Q1: 144.08
Méd: 203.1
Q3: 276.81
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (163.28) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-5839.85x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.16x
Q3: 4.32x
À surveiller -73 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de ENTREPRISE DE RESEAUX ET ... (-5839.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. L'entreprise doit financer 2 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 78 jours de CA, soit 9.0 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +40%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 999 118 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

85 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

78 j

Évolution du BFR et des délais
ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Positionnement de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications

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Questions fréquentes sur ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES

Quel est le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

Le chiffre d'affaires de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES en 2024 est de 41.4 M€.

Is ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES est-elle rentable ?

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

Le siège de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES est situé à LA MEZIERE (35520), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

La liasse fiscale de ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES ?

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES exerce dans le secteur Construction de réseaux électriques et de télécommunications (code NAF 42.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.