ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 1,3 M€ +75 % vs 2024
EBE 2025 252 k€ +243 % vs 2024
Résultat net 2025 775 k€ +1074 % vs 2024

ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE 252 k€ (19.1 % du CA), résultat net 775 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres -3,2 M€, dettes financières 10,4 M€, trésorerie 28 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES (SIREN 789444965) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 321 755 N/C N/C N/C N/C 243 1 857 54 974 28 386
Résultat net 775 66 -6 775 -2 -196 -194 22 548 4 368 150
EBE 252 73 -4 303 -74 -121 -165 -176 384 5 464 2 268
Marge brute 1 321 755 — — — — 243 1 857 54 974 28 386
Résultat d'exploitation 789 69 -4 300 49 -196 -28 -171 1 014 5 768 1 599
Marge nette 58,7 % 8,7 % N/C N/C N/C N/C 9,1 % 29,5 % 7,9 % 0,5 %
Capitaux propres — -3 240 -3 306 3 469 3 471 3 667 3 860 3 838 3 290 -1 077
Dettes financières — 10 405 10 850 2 886 2 691 — — 0 1 21 661
Trésorerie — 28 53 56 54 31 42 217 747 1 052
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES réalise un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2025 (TCAM : -37,3%). Vs 2024, progression de +75% (755 k€ -> 1,3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 252 k€, représentant 19,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +9,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 775 k€, soit 58,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 320 523 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 320 523 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

251 953 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

789 044 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

774 776 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

19,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 43,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 19,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (14,7%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

19,5 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

43,5 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 38,67. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

38,67

Évolution des indicateurs de liquidité
ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
38,67 2025
Q1: 1,43
Méd: 3,02
Q3: 7,92
Excellent 207,2 → 38,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité d'ENDEAVOUR MANAGEMENT SERV... (38,67) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 863 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66 jours. L'écart de 797 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 2314 jours de CA, soit 8,5 M€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2025, le BFR s'est dégradé de 1493 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

8 488 824 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

863 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2314 j

Évolution du BFR et des délais
ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES

Positionnement de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

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Questions fréquentes sur ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES

Quel est le chiffre d'affaires de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES ?

Le chiffre d'affaires de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES en 2025 est de 1,3 M€.

ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES est-elle rentable ?

Oui, ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES generated a net profit of 775 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES ?

Le siège de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES ?

La liasse fiscale de ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES ?

ENDEAVOUR MANAGEMENT SERVICES exerce dans le secteur Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (code NAF 70.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.