Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

ELTHI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ELTHI est une entreprise française créée il y a 19 ans, spécialisée dans le secteur Restauration traditionnelle. Basée à LA CIOTAT (13600), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 252 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - ELTHI (SIREN 494149024)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 252 071 €
Résultat net 0 € 0 € 19 719 €
EBE N/C N/C 23 313 €
Marge nette N/C N/C 7.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, ELTHI enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 116%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

115.514%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

51.032%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

46.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ELTHI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
115.51 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.41
Méd: 37.74
Q3: 166.92
Average

En 2018, le taux d'endettement de ELTHI (115.51) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
51.03% 2018
2016
2017
2018
Q1: 8.61%
Méd: 33.05%
Q3: 59.12%
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de ELTHI (51.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.7 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 3.3 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de ELTHI (0.7 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24.98. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24.981

Évolution des indicateurs de liquidité
ELTHI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24.98 2018
2016
2017
2018
Q1: 47.03
Méd: 96.67
Q3: 181.96
Average

En 2018, le ratio de liquidité de ELTHI (24.98) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
2.81x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 1.65x
Q3: 8.96x
Bon

En 2016, le couverture des intérêts de ELTHI (2.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 139 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 139 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

139 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
ELTHI

Positionnement de ELTHI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Restauration traditionnelle

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Questions fréquentes sur ELTHI

Quel est le chiffre d'affaires de ELTHI ?

Le chiffre d'affaires de ELTHI en 2016 est de 252 k€.

Is ELTHI est-elle rentable ?

Oui, ELTHI generated a net profit of 20 k€ en 2016.

Où se situe le siège de ELTHI ?

Le siège de ELTHI est situé à LA CIOTAT (13600), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ELTHI ?

La liasse fiscale de ELTHI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ELTHI ?

ELTHI exerce dans le secteur Restauration traditionnelle (code NAF 56.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.