ELECTROFORGE INDUSTRIES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 7,0 M€ -17 % vs 2023
EBE 2024 458 k€ -50 % vs 2023
Résultat net 2024 6 k€ -99 % vs 2023

ELECTROFORGE INDUSTRIES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à BAILLEAU-ARMENONVILLE (28320), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 7,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 7,0 M€, EBE 458 k€ (6.5 % du CA), résultat net 6 k€. Au bilan : capitaux propres 4,1 M€, dettes financières 1,7 M€, trésorerie 954 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ELECTROFORGE INDUSTRIES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - ELECTROFORGE INDUSTRIES (SIREN 380798587) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 7 005 8 470 4 374 6 252 7 515 8 242 6 556
Résultat net 6 411 -477 -262 110 479 328
EBE 458 908 42 333 616 980 756
Marge brute 4 713 5 299 2 932 4 188 4 884 5 518 4 525
Résultat d'exploitation 68 449 -481 -233 172 684 448
Marge nette 0,1 % 4,9 % -10,9 % -4,2 % 1,5 % 5,8 % 5,0 %
Capitaux propres 4 066 4 063 4 132 4 655 4 919 4 812 4 284
Dettes financières 1 680 1 363 2 125 1 049 1 245 943 557
Trésorerie 954 771 2 230 2 029 2 104 2 302 1 417
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ELECTROFORGE INDUSTRIES réalise un chiffre d'affaires de 7,0 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,4%). Baisse significative de -17% vs 2023. Après déduction des consommations (2,3 M€), la marge brute s'établit à 4,7 M€, soit un taux de 67%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 458 k€, représentant 6,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 17 % et l'EBE de 50 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,2 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6 k€, soit 0,1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

7 005 379 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

4 713 210 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

458 203 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

68 459 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

5 857 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 41%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 56%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 4,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,8%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

41,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55,9 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,5 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

4,3 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ELECTROFORGE INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
41,3% 2024
Q1: 12,9%
Méd: 61,3%
Q3: 110,4%
Bon 51,4 % → 41,3 % depuis 2021

En 2024, le taux d'endettement d'ELECTROFORGE INDUSTRIES (41,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
55,9% 2024
Q1: 13,6%
Méd: 28,7%
Q3: 41,5%
Excellent

En 2024, l'autonomie financière d'ELECTROFORGE INDUSTRIES (55,9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4,3 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 3,4 ans
À surveiller 1,6 ans → 4,3 ans depuis 2023

En 2024, la capacité de remboursement d'ELECTROFORGE INDUSTRIES (4,3 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,95. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,95

Évolution des indicateurs de liquidité
ELECTROFORGE INDUSTRIES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,95 2024
Q1: 1,31
Méd: 1,63
Q3: 2,13
Excellent 3,6 → 3 depuis 2021

En 2024, le ratio de liquidité d'ELECTROFORGE INDUSTRIES (2,95) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 83 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 154 jours de CA, soit 3,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 55 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 992 488 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

83 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

154 j

Évolution du BFR et des délais
ELECTROFORGE INDUSTRIES

Positionnement de ELECTROFORGE INDUSTRIES dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (21 transactions). Cette fourchette de 530 358€ à 1 317 424€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
530k€ 766k€ 1317k€
766 328 € Fourchette: 530 358€ - 1 317 424€

Les capitaux propres comptables (4,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 21 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur ELECTROFORGE INDUSTRIES

Quel est le chiffre d'affaires de ELECTROFORGE INDUSTRIES ?

Le chiffre d'affaires de ELECTROFORGE INDUSTRIES en 2024 est de 7,0 M€.

ELECTROFORGE INDUSTRIES est-elle rentable ?

Oui, ELECTROFORGE INDUSTRIES generated a net profit of 6 k€ en 2024.

Où se situe le siège de ELECTROFORGE INDUSTRIES ?

Le siège de ELECTROFORGE INDUSTRIES est situé à BAILLEAU-ARMENONVILLE (28320), dans le département Eure-et-Loir.

Où trouver la liasse fiscale de ELECTROFORGE INDUSTRIES ?

La liasse fiscale de ELECTROFORGE INDUSTRIES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ELECTROFORGE INDUSTRIES ?

ELECTROFORGE INDUSTRIES exerce dans le secteur None (code NAF 25.50A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.