EDT - ELECTRONIC DATA TRANSFERT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, EDT - ELECTRONIC DATA TRANSFERT réalise un chiffre d'affaires de 6.6 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.1%. Vs 2024, progression de +15% (5.7 M€ -> 6.6 M€). Après déduction des consommations (507 k€), la marge brute s'établit à 6.1 M€, soit un taux de 92%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 785 k€, représentant 11.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (8.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 458 k€, soit 7.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 9%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (37.5%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 11.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6.9%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.97. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.3x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 107 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 166 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 59 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 396 840€ à 2 073 878€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.