Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

EDITIONS TERRACOL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EDITIONS TERRACOL est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Édition de livres. Basée à MEZIDON VALLEE D'AUGE (14140), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 13 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EDITIONS TERRACOL (SIREN 822006409)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 12 646 €
Résultat net 0 € 0 € -1 011 €
EBE N/C N/C -36 €
Marge nette N/C N/C -8.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, EDITIONS TERRACOL enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 96.87. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

96.874

Évolution des indicateurs de liquidité
EDITIONS TERRACOL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
96.87 2018
2016
2017
2018
Q1: 125.62
Méd: 214.88
Q3: 427.12
À surveiller -5 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de EDITIONS TERRACOL (96.87) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.49x
Average

En 2016, le couverture des intérêts de EDITIONS TERRACOL (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2505 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2505 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2505 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EDITIONS TERRACOL

Positionnement de EDITIONS TERRACOL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Édition de livres

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Questions fréquentes sur EDITIONS TERRACOL

Quel est le chiffre d'affaires de EDITIONS TERRACOL ?

Le chiffre d'affaires de EDITIONS TERRACOL en 2016 est de 13 k€.

Is EDITIONS TERRACOL est-elle rentable ?

EDITIONS TERRACOL recorded a net loss en 2016.

Où se situe le siège de EDITIONS TERRACOL ?

Le siège de EDITIONS TERRACOL est situé à MEZIDON VALLEE D'AUGE (14140), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de EDITIONS TERRACOL ?

La liasse fiscale de EDITIONS TERRACOL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EDITIONS TERRACOL ?

EDITIONS TERRACOL exerce dans le secteur Édition de livres (code NAF 58.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.