EDITIONS LE FIL D'ARIANE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

EDITIONS LE FIL D'ARIANE est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à PARIS (75009), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - EDITIONS LE FIL D'ARIANE (SIREN 399550912)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 2 920 557 € N/C 12 751 € 3 628 599 € N/C N/C 3 185 167 €
Résultat net -119 857 € 97 781 € 99 308 € 234 331 € -141 039 € 85 123 € 69 163 € 125 522 € 62 815 €
EBE N/C N/C 104 193 € N/C -162 241 € 68 983 € N/C N/C 149 242 €
Marge nette N/C N/C 3.4% N/C -1106.1% 2.3% N/C N/C 2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EDITIONS LE FIL D'ARIANE enregistre une perte nette de 120 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-119 857 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 84%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

83.568%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.906%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
83.57 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (83.57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
34.91% 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Bon

En 2024, le autonomie financière de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (34.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.89 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.52 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (3.9 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 189.31. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

189.305

Évolution des indicateurs de liquidité
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
189.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (189.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
6.43x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.38x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de EDITIONS LE FIL D'ARIANE (6.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Positionnement de EDITIONS LE FIL D'ARIANE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes

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Questions fréquentes sur EDITIONS LE FIL D'ARIANE

Quel est le chiffre d'affaires de EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

Le chiffre d'affaires de EDITIONS LE FIL D'ARIANE en 2022 est de 2.9 M€.

Is EDITIONS LE FIL D'ARIANE est-elle rentable ?

EDITIONS LE FIL D'ARIANE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

Le siège de EDITIONS LE FIL D'ARIANE est situé à PARIS (75009), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

La liasse fiscale de EDITIONS LE FIL D'ARIANE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EDITIONS LE FIL D'ARIANE ?

EDITIONS LE FIL D'ARIANE exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.