EASYHOTEL FRANCE PARIS CDG SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2024, EASYHOTEL FRANCE PARIS CDG SAS réalise un chiffre d'affaires de 4.6 M€. Sur la période 2022-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.9%. Vs 2023 : +8%. Après déduction des consommations (60 k€), la marge brute s'établit à 4.5 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 342 k€, représentant 7.4% du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -407 k€ (-8.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -234%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -41%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 11.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 4.0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 77.98. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 34.1x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 35 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 35 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-17 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-126%), libérant de la trésorerie.

Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de EASYHOTEL FRANCE PARIS CDG SAS est estimée à 1 956 558 € (fourchette 704 015€ - 3 902 977€). Avec un EBE de 341 919€, le multiple sectoriel de 4.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.