DUNO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202454,3 M€+6 % vs 2023
EBE 20241,5 M€+58 % vs 2023
Résultat net 20241,0 M€+68 % vs 2023
DUNO est une entreprise française
créée il y a 44 ans,
spécialisée dans le secteur Hypermarchés.
Basée à MENNECY (91540),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 54,3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 54,3 M€, EBE 1,5 M€ (2.8 % du CA), résultat net 1,0 M€.
Au bilan : capitaux propres 3,2 M€, dettes financières 978 k€, trésorerie 3,1 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DUNO conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, DUNO réalise un chiffre d'affaires de 54,3 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,6%. Vs 2023 : +6%. Après déduction des consommations (44,8 M€), la marge brute s'établit à 9,5 M€, soit un taux de 18%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,5 M€, représentant 2,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,0 M€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
54 337 424 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
9 525 110 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
1 516 142 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
1 272 443 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 022 903 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 31%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (60,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (37,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0 ans). La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,8%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
30,9 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
187,0 %
92,4 %
45,8 %
27,7 %
13,6 %
2,2 %
0,5 %
31,7 %
30,9 %
Autonomie financière
18,4 %
25,8 %
35,4 %
37,4 %
44,7 %
47,0 %
45,6 %
37,6 %
39,3 %
Capacité de remboursement
3,1 ans
1,7 ans
0,0 ans
0,7 ans
0,3 ans
0,1 ans
0,0 ans
1,2 ans
0,8 ans
CAF sur CA
1,9 %
2,5 %
200,3 %
2,2 %
3,1 %
3,0 %
1,8 %
1,5 %
2,3 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
30,9%2024
Q1: 26,1%
Méd: 60,6%
Q3: 125,1%
Bon0,5 % → 30,9 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de DUNO (30,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
39,3%2024
Q1: 24,9%
Méd: 37,6%
Q3: 49,6%
Bon45,6 % → 39,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de DUNO (39,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0,8 ans2024
Q1: 0,9 ans
Méd: 2,0 ans
Q3: 3,8 ans
Excellent0 ans → 0,8 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de DUNO (0,8 an) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,55. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,55
Évolution des indicateurs de liquidité DUNO
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,28
1,32
1,44
1,44
1,67
1,71
1,65
1,46
1,55
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,552024
Q1: 1,20
Méd: 1,48
Q3: 1,89
Bon1,6 → 1,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de DUNO (1,55) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 17 jours. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 12 jours de CA, soit 1,8 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 845 299 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
18 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
15 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
12 j
Évolution du BFR et des délais DUNO
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
2 082 803 €
1 938 480 €
2 386 091 €
1 831 401 €
1 644 902 €
1 842 230 €
1 920 223 €
2 173 415 €
1 845 299 €
Rotation des stocks (jours)
19 j
18 j
17 j
17 j
16 j
16 j
15 j
15 j
15 j
Crédit clients (jours)
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
1 j
Crédit fournisseurs (jours)
23 j
24 j
17 j
20 j
20 j
22 j
20 j
22 j
18 j
Positionnement de DUNO dans son secteur
Comparaison avec le secteur Hypermarchés
Estimation de Valorisation
Sur la base de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
en 2024,
la valeur de DUNO est estimée à
8 523 857 €
(fourchette 3 824 529€ - 17 208 901€).
Avec un EBE de 1 516 142€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.23x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
551 transactions
3824k€8523k€17208k€
8 523 857 €Fourchette: 3 824 529€ - 17 208 901€
NAF 5 année 2024
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
1 516 142 €×4.7x
Estimation7 168 219 €
2 498 206€ - 15 268 298€
Multiple CA30%
54 337 424 €×0.23x
Estimation12 493 085 €
6 792 605€ - 22 944 162€
Multiple RN20%
1 022 903 €×5.8x
Estimation5 959 114 €
2 688 226€ - 13 457 518€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 551 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Hypermarchés)
Comparez DUNO avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de DUNO en 2024 est de 54,3 M€.
DUNO est-elle rentable ?
Oui, DUNO generated a net profit of 1,0 M€ en 2024.
Où se situe le siège de DUNO ?
Le siège de DUNO est situé à MENNECY (91540), dans le département Essonne.
Où trouver la liasse fiscale de DUNO ?
La liasse fiscale de DUNO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DUNO ?
DUNO exerce dans le secteur Hypermarchés (code NAF 47.11F). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.