Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DTF : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DTF est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à OPOUL-PERILLOS (66600), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 42 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-06-20

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DTF est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DTF (SIREN 812502045)
Indicateur 2017 2016
Chiffre d'affaires 41 950 € 40 810 €
Résultat net -44 € 14 371 €
EBE 239 € 14 370 €
Marge nette -0.1% 35.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, DTF réalise un chiffre d'affaires de 42 k€. Vs 2016 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 239 €, représentant 0.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -98%, réduisant la marge de 34.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.0%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -44 € (-0.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

41 950 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

41 950 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

239 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

239 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-44 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.5%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (24.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (46.7%).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

48.16%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32.51%

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.11%

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-212.83

Évolution des indicateurs de solvabilité
DTF

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
48.16% 2017
Q1: 5.32%
Méd: 24.66%
Q3: 68.62%
Average +61 pts sur 2 ans

En 2017, le taux d'endettement de DTF (48.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32.51% 2017
Q1: 29.69%
Méd: 46.7%
Q3: 62.12%
Average +27 pts sur 2 ans

En 2017, l'autonomie financière de DTF (32.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.16 ans
Excellent

En 2016, le capacité de remboursement de DTF (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Les charges d'intérêts sont négligeables : l'entreprise ne porte quasiment pas de dette financière à coût explicite, ce qui rend le ratio de couverture non significatif.

Couverture des intérêts (2017) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

116.32

Évolution des indicateurs de liquidité
DTF

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4.71 2016
Q1: 1.6
Méd: 2.25
Q3: 3.23
Excellent

En 2016, le ratio de liquidité de DTF (4.71) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
116.32x 2017
Q1: 0.0x
Méd: 1.44x
Q3: 5.83x
Excellent +73 pts sur 2 ans

En 2017, le couverture des intérêts de DTF (116.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 0 jours. L'entreprise doit financer 23 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 249 jours de CA, soit 29 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2017, le BFR s'est dégradé de 210 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

29 055 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

23 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

249 j

Évolution du BFR et des délais
DTF

Positionnement de DTF dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DTF est estimée à 4 336 € (fourchette 2 274€ - 7 060€). Avec un EBE de 239€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2017
93 tx
2k€ 4k€ 7k€
4 336 € Fourchette: 2 274€ - 7 060€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
239 € × 2.7x
Estimation 645 €
211€ - 1 224€
Multiple CA 30%
41 950 € × 0.25x
Estimation 10 488 €
5 712€ - 16 787€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DTF

Quel est le chiffre d'affaires de DTF ?

Le chiffre d'affaires de DTF en 2017 est de 42 k€.

DTF est-elle rentable ?

DTF recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de DTF ?

Le siège de DTF est situé à OPOUL-PERILLOS (66600), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de DTF ?

La liasse fiscale de DTF est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DTF ?

DTF exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.