DREAMS&COLORS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 30 k€ +0 % vs 2024
EBE 2025 19 k€ +3 % vs 2024
Résultat net 2025 15 k€ +4 % vs 2024

DREAMS&COLORS est une entreprise française aujourd'hui fermée créée il y a 11 ans, anciennement spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures. Basée à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 30 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 30 k€, EBE 19 k€ (63.7 % du CA), résultat net 15 k€.

Données mises à jour le 2026-11-07

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, DREAMS&COLORS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - DREAMS&COLORS (SIREN 811737840) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 30 30 30 92 30 179 92 32 23 7
Résultat net 15 15 15 21 19 20 33 15 6 -4
EBE 19 19 18 25 22 33 42 19 6 -4
Marge brute 30 30 30 33 30 42 53 31 11 1
Résultat d'exploitation 18 17 17 24 23 23 40 18 6 -4
Marge nette 51,2 % 49,2 % 49,1 % 22,4 % 64,3 % 10,9 % 36,3 % 47,8 % 25,7 % -55,5 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DREAMS&COLORS réalise un chiffre d'affaires de 30 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 19 k€, représentant 63,7% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 15 k€, soit 51,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 000 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

30 000 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

19 121 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

18 070 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

15 359 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

63,7 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (34,9%) et mérite attention. La CAF représente 54,7% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

17,7 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

54,7 %

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DREAMS&COLORS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
17,7% 2023
Q1: 0,0%
Méd: 15,2%
Q3: 64,0%
Moyen

En 2023, le taux d'endettement de DREAMS&COLORS (17,7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0,0% 2025
Q1: 7,8%
Méd: 34,9%
Q3: 62,2%
À surveiller 13,5 % → 0 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DREAMS&COLORS (0,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5,61. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,0).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5,61

Évolution des indicateurs de liquidité
DREAMS&COLORS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5,61 2025
Q1: 1,17
Méd: 2,03
Q3: 3,31
Excellent 4 → 5,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DREAMS&COLORS (5,61) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 75 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-79 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 72 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-6 554 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

75 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-79 j

Évolution du BFR et des délais
DREAMS&COLORS

Positionnement de DREAMS&COLORS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Estimation de Valorisation

Sur la base de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DREAMS&COLORS est estimée à 31 753 € (fourchette 12 196€ - 64 893€). Avec un EBE de 19 121€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.17x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
124 transactions
12k€ 31k€ 64k€
31 753 € Fourchette: 12 196€ - 64 893€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
19 121 € × 2.4x
Estimation 46 307 €
19 043€ - 95 812€
Multiple CA 30%
30 000 € × 0.17x
Estimation 5 221 €
2 686€ - 15 035€
Multiple RN 20%
15 359 € × 2.3x
Estimation 35 167 €
9 344€ - 62 384€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)

Comparez DREAMS&COLORS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Principales entreprises : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures:

Principales entreprises : Rhone

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Rhone:

Voir le classement complet du département Rhone

Questions fréquentes sur DREAMS&COLORS

Quel est le chiffre d'affaires de DREAMS&COLORS ?

Le chiffre d'affaires de DREAMS&COLORS en 2025 est de 30 k€.

DREAMS&COLORS est-elle rentable ?

Oui, DREAMS&COLORS generated a net profit of 15 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DREAMS&COLORS ?

Le siège de DREAMS&COLORS est situé à TASSIN-LA-DEMI-LUNE (69160), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de DREAMS&COLORS ?

La liasse fiscale de DREAMS&COLORS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DREAMS&COLORS ?

DREAMS&COLORS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (code NAF 46.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.