DOVER STREET MARKET HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DOVER STREET MARKET HOLDING est une entreprise française créée il y a 4 ans, spécialisée dans le secteur Gestion de fonds. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de -15 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DOVER STREET MARKET HOLDING (SIREN 902059252)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires -14 879 € N/C 29 758 € N/C
Résultat net -305 877 € -296 411 € -292 965 € -228 749 €
EBE -16 154 € -8 645 703 € -44 446 € -112 465 €
Marge nette 2055.8% N/C -984.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DOVER STREET MARKET HOLDING enregistre une perte nette de 306 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-14 879 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-14 879 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 154 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-16 154 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-305 877 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

108.6%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 807%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 1954.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

807.412%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

7.96%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1954.849%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-92.585

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOVER STREET MARKET HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
807.41 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0
Méd: 11.01
Q3: 95.19
Average

En 2025, le taux d'endettement de DOVER STREET MARKET HOLDING (807.41) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
7.96% 2025
2023
2024
2025
Q1: 9.37%
Méd: 52.48%
Q3: 89.45%
Average

En 2025, le autonomie financière de DOVER STREET MARKET HOLDING (8.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-92.58 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.13 ans
Q3: 3.47 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de DOVER STREET MARKET HOLDING (-92.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 212.09. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

212.092

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-4483.397

Évolution des indicateurs de liquidité
DOVER STREET MARKET HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
212.09 2025
2023
2024
2025
Q1: 115.9
Méd: 589.92
Q3: 4166.44
Average +5 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de DOVER STREET MARKET HOLDING (212.09) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-4483.4x 2025
2023
2024
2025
Q1: -76.71x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de DOVER STREET MARKET HOLDING (-4483.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 470 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 830 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-310570 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

12 836 037 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-360 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

470 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-310570 j

Évolution du BFR et des délais
DOVER STREET MARKET HOLDING

Positionnement de DOVER STREET MARKET HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Gestion de fonds

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Questions fréquentes sur DOVER STREET MARKET HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de DOVER STREET MARKET HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de DOVER STREET MARKET HOLDING en 2025 est de -15 k€.

Is DOVER STREET MARKET HOLDING est-elle rentable ?

DOVER STREET MARKET HOLDING recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DOVER STREET MARKET HOLDING ?

Le siège de DOVER STREET MARKET HOLDING est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DOVER STREET MARKET HOLDING ?

La liasse fiscale de DOVER STREET MARKET HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOVER STREET MARKET HOLDING ?

DOVER STREET MARKET HOLDING exerce dans le secteur Gestion de fonds (code NAF 66.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.