DOUCES MATERNELLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DOUCES MATERNELLES est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Enseignement pré-primaire. Basée à PARIS (75004), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 823 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DOUCES MATERNELLES (SIREN 819162769)
Indicateur 2024 2023 2020 2019
Chiffre d'affaires N/C N/C 822 881 € 770 347 €
Résultat net -830 446 € -446 292 € -48 596 € -33 442 €
EBE N/C N/C 16 232 € 26 257 €
Marge nette N/C N/C -5.9% -4.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DOUCES MATERNELLES enregistre une perte nette de 830 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-830 446 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 262%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

262.108%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.203%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOUCES MATERNELLES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
262.11 2024
2020
2023
2024
Q1: -4.84
Méd: 44.59
Q3: 197.46
À surveiller +74 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de DOUCES MATERNELLES (262.11) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18.2% 2024
2020
2023
2024
Q1: -2.42%
Méd: 28.68%
Q3: 50.26%
Average +17 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de DOUCES MATERNELLES (18.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 34.78. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

34.778

Évolution des indicateurs de liquidité
DOUCES MATERNELLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
34.78 2024
2020
2023
2024
Q1: 43.96
Méd: 119.79
Q3: 240.79
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de DOUCES MATERNELLES (34.78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DOUCES MATERNELLES

Positionnement de DOUCES MATERNELLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Enseignement pré-primaire

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Questions fréquentes sur DOUCES MATERNELLES

Quel est le chiffre d'affaires de DOUCES MATERNELLES ?

Le chiffre d'affaires de DOUCES MATERNELLES en 2020 est de 823 k€.

Is DOUCES MATERNELLES est-elle rentable ?

DOUCES MATERNELLES recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DOUCES MATERNELLES ?

Le siège de DOUCES MATERNELLES est situé à PARIS (75004), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DOUCES MATERNELLES ?

La liasse fiscale de DOUCES MATERNELLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOUCES MATERNELLES ?

DOUCES MATERNELLES exerce dans le secteur Enseignement pré-primaire (code NAF 85.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.