DONITEK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, DONITEK réalise un chiffre d'affaires de 1.9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -9.7%). Baisse significative de -67% vs 2024. Après déduction des consommations (1.7 M€), la marge brute s'établit à 214 k€, soit un taux de 11%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -3 k€, représentant -0.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3 k€, soit 0.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 191%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (7.4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 23%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (45.5%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.4%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.78. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.8).

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 15 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-1 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 30 jours de CA, libérant de la trésorerie.

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (34 transactions). Cette fourchette de 96 141€ à 274 733€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.