DOCKS DE LA LITERIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 335 k€ -9 % vs 2018
EBE 2019 11 k€ -24 % vs 2018
Résultat net 2019 -5 k€

DOCKS DE LA LITERIE est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de meubles. Basée à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 335 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 335 k€, EBE 11 k€ (3.4 % du CA), résultat net -5 k€. Au bilan : capitaux propres 37 k€, dettes financières 65 k€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-31

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DOCKS DE LA LITERIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DOCKS DE LA LITERIE (SIREN 452135403) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 335 370 364 471
Résultat net -5 -7 -32 -5
EBE 11 15 -7 1
Marge brute 166 187 178 233
Résultat d'exploitation -4 -5 -25 -2
Marge nette -1,4 % -1,9 % -8,7 % -1,1 %
Capitaux propres 37 42 49 81
Dettes financières 65 81 50 23
Trésorerie 29 30 4 5
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, DOCKS DE LA LITERIE réalise un chiffre d'affaires de 335 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2019 (TCAM : -10,7%). Léger recul de -9% vs 2018. Après déduction des consommations (170 k€), la marge brute s'établit à 166 k€, soit un taux de 49%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 11 k€, représentant 3,4% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,1%). Le résultat net est déficitaire à -5 k€ (-1,4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

335 484 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

165 828 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

11 493 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 522 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 731 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 174%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25,6%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,5%).

Taux d'endettement (2019) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

174,5 %

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,0 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,4 ans

Ratio de vétusté (2019) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DOCKS DE LA LITERIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
174,5% 2019
Q1: 4,1%
Méd: 25,6%
Q3: 105,5%
À surveiller 101,4 % → 174,5 % depuis 2017

En 2019, le taux d'endettement de DOCKS DE LA LITERIE (174,5%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24,1% 2019
Q1: 14,6%
Méd: 29,2%
Q3: 49,3%
Moyen 26,2 % → 24,1 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de DOCKS DE LA LITERIE (24,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
6,4 ans 2019
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller 7,6 ans → 6,4 ans depuis 2018

En 2019, la capacité de remboursement de DOCKS DE LA LITERIE (6,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,17. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,5).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,17

Évolution des indicateurs de liquidité
DOCKS DE LA LITERIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,17 2019
Q1: 1,11
Méd: 1,46
Q3: 2,27
Bon 1 → 2,2 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de DOCKS DE LA LITERIE (2,17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 58 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 25 jours. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 85 jours de CA, soit 80 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

79 573 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

33 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

58 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

85 j

Évolution du BFR et des délais
DOCKS DE LA LITERIE

Positionnement de DOCKS DE LA LITERIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de meubles

Estimation de Valorisation

Sur la base de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2019, la valeur de DOCKS DE LA LITERIE est estimée à 49 649 € (fourchette 29 443€ - 89 072€). Avec un EBE de 11 493€, le multiple sectoriel de 3.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.20x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2019
93 tx
29k€ 49k€ 89k€
49 649 € Fourchette: 29 443€ - 89 072€
NAF 5 année 2019

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
11 493 € × 3.4x
Estimation 38 813 €
25 704€ - 75 435€
Multiple CA 30%
335 484 € × 0.20x
Estimation 67 709 €
35 676€ - 111 802€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 93 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DOCKS DE LA LITERIE

Quel est le chiffre d'affaires de DOCKS DE LA LITERIE ?

Le chiffre d'affaires de DOCKS DE LA LITERIE en 2019 est de 335 k€.

DOCKS DE LA LITERIE est-elle rentable ?

DOCKS DE LA LITERIE recorded a net loss en 2019.

Où se situe le siège de DOCKS DE LA LITERIE ?

Le siège de DOCKS DE LA LITERIE est situé à SAINT-MARTIN-D'HERES (38400), dans le département Isere.

Où trouver la liasse fiscale de DOCKS DE LA LITERIE ?

La liasse fiscale de DOCKS DE LA LITERIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DOCKS DE LA LITERIE ?

DOCKS DE LA LITERIE exerce dans le secteur Commerce de détail de meubles (code NAF 47.59A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.