DLM INVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 34 k€ +161 % vs 2024
EBE 2025 3 k€
Résultat net 2025 347 k€

DLM INVEST est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à ETOUVANS (25260), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 34 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 34 k€, EBE 3 k€ (8.9 % du CA), résultat net 347 k€. Au bilan : capitaux propres 490 k€, dettes financières 78 k€, trésorerie 255 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, DLM INVEST conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DLM INVEST (SIREN 818525008) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires 34 13 10 12 15 10
Résultat net 347 -2 140 -22 -5 -2
EBE 3 -17 -8 -13 4 7
Marge brute 34 13 10 12 15 10
Résultat d'exploitation -7 -25 -11 -20 -3 -0
Marge nette 1 023,2 % -14,1 % 1 449,8 % -182,7 % -31,9 % -18,8 %
Capitaux propres 490 142 144 4 25 30
Dettes financières 78 82 88 213 101 106
Trésorerie 255 48 123 4 5 8
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DLM INVEST réalise un chiffre d'affaires de 34 k€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22,6%. Vs 2024, progression de +161% (13 k€ -> 34 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3 k€, représentant 8,9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +142,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 347 k€, soit 1023,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 955 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

33 955 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 029 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-7 237 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

347 420 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

8,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 16%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (17,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 84%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (57,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 31,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,6%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

15,9 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

83,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

31,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

89,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DLM INVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
15,9% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 17,1%
Q3: 79,6%
Bon 60,9 % → 15,9 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DLM INVEST (15,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
83,8% 2025
Q1: 23,1%
Méd: 57,3%
Q3: 84,4%
Bon 58,4 % → 83,8 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DLM INVEST (83,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
31,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 4,0 ans
À surveiller 0,6 ans → 31,8 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de DLM INVEST (31,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 30,96. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

30,96

Évolution des indicateurs de liquidité
DLM INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
30,96 2025
Q1: 1,19
Méd: 3,27
Q3: 10,31
Excellent 8,9 → 31 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DLM INVEST (30,96) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 10 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours. Au global, le BFR représente 2558 jours de CA, soit 241 k€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 471 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

241 289 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

10 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2558 j

Évolution du BFR et des délais
DLM INVEST

Positionnement de DLM INVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur DLM INVEST

Quel est le chiffre d'affaires de DLM INVEST ?

Le chiffre d'affaires de DLM INVEST en 2025 est de 34 k€.

DLM INVEST est-elle rentable ?

Oui, DLM INVEST generated a net profit of 347 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DLM INVEST ?

Le siège de DLM INVEST est situé à ETOUVANS (25260), dans le département Doubs.

Où trouver la liasse fiscale de DLM INVEST ?

La liasse fiscale de DLM INVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DLM INVEST ?

DLM INVEST exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.