# DISTILLERIE DE MATHA — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/distillerie-de-matha-555780170) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 555780170
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Production de boissons alcooliques distillées (NAF 11.01Z)
- Siège : COGNAC (16100)
- Date de création : 1957-01-01
- Effectifs : 20 à 49 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 29 849 217 € | 37 039 872 € | 38 243 428 € | 34 031 481 € | 35 050 460 € | 30 869 519 € |
| Marge brute | 10 929 594 € | 12 996 475 € | 13 700 956 € | 11 775 793 € | 12 793 913 € | 11 761 058 € |
| EBE | 1 353 611 € | 3 237 359 € | 2 911 597 € | 305 040 € | 2 012 145 € | 1 582 762 € |
| Résultat d'exploitation | 1 284 002 € | 2 797 433 € | 3 385 598 € | 1 116 738 € | -319 426 € | 1 316 236 € |
| Résultat net | 184 774 € | 987 492 € | 1 627 890 € | -1 200 € | -534 521 € | 503 081 € |
| Capitaux propres | 13 042 496 € | 14 607 679 € | 16 574 378 € | 16 011 687 € | 14 533 418 € | — |
| Dettes financières | 30 789 841 € | 27 755 773 € | 27 086 543 € | 28 225 304 € | 29 351 565 € | — |
| Trésorerie | 4 247 793 € | 5 553 027 € | 3 700 016 € | 3 292 385 € | 3 607 751 € | — |
| Total du bilan | 50 690 121 € | 49 854 341 € | 52 073 026 € | 52 184 399 € | 49 669 877 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,6 % | 2,7 % | 4,3 % | -0,0 % | -1,5 % | 1,6 % |
| Taux d'endettement | 236,1 % | 190,0 % | 163,4 % | 176,3 % | 202,0 % | 186,4 % |
| Autonomie financière | 25,7 % | 29,3 % | 31,8 % | 30,7 % | 29,3 % | 28,5 % |
| Ratio de liquidité | 6,7 | 7,2 | 6,6 | 7,1 | 9,6 | 5,4 |
| BFR (jours de CA) | 471,0 j | 358,9 j | 375,1 j | 414,8 j | 381,6 j | 375,6 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/distillerie-de-matha-555780170
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/555780170.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/555780170

Pour citer : « DISTILLERIE DE MATHA, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/distillerie-de-matha-555780170 ».