# DIFFUSION CAVES ET TERROIRS — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/diffusion-caves-et-terroirs-377928726) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 377928726
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAF 47.25Z)
- Siège : JANVRY (51390)
- Date de création : 1990-04-14
- Effectifs : 10 à 19 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 2 959 093 € | 2 400 249 € | 3 131 318 € | 3 168 270 € | 3 342 119 € | 3 062 648 € |
| Marge brute | 710 183 € | 616 921 € | 866 576 € | 887 918 € | 951 601 € | 1 031 358 € |
| EBE | -165 133 € | -261 894 € | -116 094 € | -187 746 € | -245 141 € | -98 883 € |
| Résultat d'exploitation | 37 051 € | -9 505 € | 28 232 € | 4 249 € | -14 807 € | 43 112 € |
| Résultat net | 18 725 € | -21 968 € | 10 148 € | -8 277 € | -5 726 € | 3 088 € |
| Capitaux propres | 147 385 € | 122 390 € | 129 348 € | 118 671 € | 75 195 € | 75 950 € |
| Dettes financières | 1 434 625 € | 1 614 096 € | 1 569 618 € | 1 524 878 € | 1 485 343 € | 1 450 191 € |
| Trésorerie | 44 681 € | 74 356 € | 116 071 € | 221 478 € | 209 274 € | 11 655 € |
| Total du bilan | 2 102 850 € | 2 179 348 € | 2 018 420 € | 2 409 520 € | 2 278 995 € | 1 876 327 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 0,6 % | -0,9 % | 0,3 % | -0,3 % | -0,2 % | 0,1 % |
| Taux d'endettement | 973,4 % | 1318,8 % | 1213,5 % | 1285,0 % | 1975,3 % | 1909,4 % |
| Autonomie financière | 7,0 % | 5,6 % | 6,4 % | 4,9 % | 3,3 % | 4,0 % |
| Ratio de liquidité | 3,4 | 3,6 | 4,8 | 2,6 | 2,7 | 4,5 |
| BFR (jours de CA) | 170,8 j | 195,7 j | 135,6 j | 174,4 j | 142,1 j | 151,0 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/diffusion-caves-et-terroirs-377928726
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/377928726.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/377928726

Pour citer : « DIFFUSION CAVES ET TERROIRS, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/diffusion-caves-et-terroirs-377928726 ».