Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DIFFUSION 123 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DIFFUSION 123 est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé. Basée à PARIS (75017), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, DIFFUSION 123 est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DIFFUSION 123 (SIREN 515160141)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 092 639 € 892 445 € 1 299 936 € 2 032 840 € N/C N/C N/C
Résultat net -256 438 € -170 392 € 223 553 € -63 859 € 91 544 € 89 109 € 170 656 € 135 683 €
EBE N/C -263 458 € 286 642 € -30 882 € 142 947 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C -15.6% 25.0% -4.9% 4.5% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DIFFUSION 123 enregistre une perte nette de 256 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-256 438 €

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DIFFUSION 123

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
204.96% 2022
2021
2022
Q1: 0.61%
Méd: 22.04%
Q3: 83.04%
À surveiller +15 pts sur 2 ans

En 2022, le taux d'endettement de DIFFUSION 123 (205.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
13.68% 2022
2021
2022
Q1: 10.83%
Méd: 30.75%
Q3: 50.65%
Average -18 pts sur 2 ans

En 2022, l'autonomie financière de DIFFUSION 123 (13.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.62 ans 2021
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.43 ans
Q3: 2.48 ans
Average

En 2021, le capacité de remboursement de DIFFUSION 123 (0.6 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.28. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.28

Évolution des indicateurs de liquidité
DIFFUSION 123

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.28 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.26
Méd: 1.75
Q3: 2.58
À surveiller -38 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de DIFFUSION 123 (0.28) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2.02x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.29x
Q3: 3.27x
À surveiller -43 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de DIFFUSION 123 (-2.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1829 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1828 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1829 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DIFFUSION 123

Positionnement de DIFFUSION 123 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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Questions fréquentes sur DIFFUSION 123

Quel est le chiffre d'affaires de DIFFUSION 123 ?

Le chiffre d'affaires de DIFFUSION 123 en 2022 est de 1.1 M€.

DIFFUSION 123 est-elle rentable ?

DIFFUSION 123 recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de DIFFUSION 123 ?

Le siège de DIFFUSION 123 est situé à PARIS (75017), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DIFFUSION 123 ?

La liasse fiscale de DIFFUSION 123 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DIFFUSION 123 ?

DIFFUSION 123 exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (code NAF 46.39B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.