Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DIAZ : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DIAZ est une entreprise française
créée il y a 8 ans,
spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Basée à MAISONS-ALFORT (94700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 4.1 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DIAZ conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2022, DIAZ dégage un résultat net positif de 64 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2018-2022 : 2 k€ -> 64 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
4 069 842 €
Marge brute (2021)
?
1 992 183 €
Résultat net (2021)
?
84 729 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (20.4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 1.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.8%).
Taux d'endettement (2021)
?
4.78%
Autonomie financière (2021)
?
11.38%
CAF sur CA (2021)
?
1.95%
Cap. Remboursement (2021)
?
0.09
Ratio de vétusté (2021)
?
37.2%
| Indicateur |
2018 |
2021 |
2022 |
| Taux d'endettement |
25.608 |
4.781 |
10.199 |
| Autonomie financière |
10.047 |
11.376 |
16.929 |
| Capacité de remboursement |
0.407 |
0.092 |
None |
| CAF sur CA |
5.006% |
1.95% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.53%
Méd: 20.35%
Q3: 63.29%
Bon
-22 pts sur 3 ans
En 2022, le taux d'endettement de DIAZ (10.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 14.33%
Méd: 31.85%
Q3: 49.71%
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2022, l'autonomie financière de DIAZ (16.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.98 ans
Bon
En 2021, le capacité de remboursement de DIAZ (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.11. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.0) et mérite attention. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 31.2x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.2x).
Ratio de liquidité (2021)
?
1.11
Couverture des intérêts (2021)
?
31.2
| Indicateur |
2018 |
2021 |
2022 |
| Ratio de liquidité |
0.99226 |
1.11459 |
1.19378 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
31.197 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.52
Méd: 1.99
Q3: 2.84
À surveiller
En 2022, le ratio de liquidité de DIAZ (1.19) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 1.96x
Excellent
+60 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de DIAZ (31.2x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
1 037 403 €
Crédit Clients (2021)
?
54 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
96 j
Rotation des stocks (2021)
?
19 j
BFR en jours de CA (2021)
?
92 j
| Indicateur |
2018 |
2021 |
2022 |
| BFR d'exploitation |
16 655 € |
1 037 403 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
19 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
23 |
54 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
137 |
96 |
0 |
Positionnement de DIAZ dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (47 transactions).
Cette fourchette de 95 438€ à 458 167€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
139 535 €
Fourchette: 95 438€ - 458 167€
NAF 5 année 2022
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 47 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DIAZ
Quel est le chiffre d'affaires de DIAZ ?
Le chiffre d'affaires de DIAZ en 2021 est de 4.1 M€.
DIAZ est-elle rentable ?
Oui, DIAZ generated a net profit of 64 k€ en 2022.
Où se situe le siège de DIAZ ?
Le siège de DIAZ est situé à MAISONS-ALFORT (94700), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de DIAZ ?
La liasse fiscale de DIAZ est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DIAZ ?
DIAZ exerce dans le secteur Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation (code NAF 43.22B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.