DESTINATION MONTAGNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DESTINATION MONTAGNE est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques. Basée à PUYVALADOR (66210), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, DESTINATION MONTAGNE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DESTINATION MONTAGNE (SIREN 853948289)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires N/C 8 400 € 223 894 € 138 774 € 5 760 € 17 031 €
Résultat net -16 606 € -25 986 € 150 785 € 6 403 € 30 108 € -50 559 €
EBE -3 686 € -21 260 € 159 698 € 30 290 € -8 961 € -66 101 €
Marge nette N/C -309.4% 67.3% 4.6% 522.7% -296.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DESTINATION MONTAGNE enregistre une perte nette de 17 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

8 400 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-13 720 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-21 260 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-34 330 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-25 986 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-253.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 39%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (46.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (46.1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38.65%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.82%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-156.5%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DESTINATION MONTAGNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
44.56% 2025
Q1: 8.73%
Méd: 46.05%
Q3: 107.31%
Bon +47 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de DESTINATION MONTAGNE (44.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
14.41% 2025
Q1: 27.54%
Méd: 46.1%
Q3: 61.58%
À surveiller +11 pts sur 3 ans

En 2025, l'autonomie financière de DESTINATION MONTAGNE (14.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
Q1: 0.42 ans
Méd: 2.15 ans
Q3: 4.59 ans
Excellent -23 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de DESTINATION MONTAGNE (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.35. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.35

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.09

Évolution des indicateurs de liquidité
DESTINATION MONTAGNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.33 2025
Q1: 0.68
Méd: 1.45
Q3: 2.25
Average +10 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de DESTINATION MONTAGNE (1.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-5.86x 2025
Q1: 1.02x
Méd: 4.29x
Q3: 10.28x
À surveiller

En 2025, le couverture des intérêts de DESTINATION MONTAGNE (-5.9x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 66382 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 66382 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3011 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 10070 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

66382 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3011 j

Évolution du BFR et des délais
DESTINATION MONTAGNE

Positionnement de DESTINATION MONTAGNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Téléphériques et remontées mécaniques

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Questions fréquentes sur DESTINATION MONTAGNE

Quel est le chiffre d'affaires de DESTINATION MONTAGNE ?

Le chiffre d'affaires de DESTINATION MONTAGNE en 2024 est de 8 k€.

DESTINATION MONTAGNE est-elle rentable ?

DESTINATION MONTAGNE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DESTINATION MONTAGNE ?

Le siège de DESTINATION MONTAGNE est situé à PUYVALADOR (66210), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de DESTINATION MONTAGNE ?

La liasse fiscale de DESTINATION MONTAGNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DESTINATION MONTAGNE ?

DESTINATION MONTAGNE exerce dans le secteur Téléphériques et remontées mécaniques (code NAF 49.39C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.