DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes. Basée à AMNEVILLE (57360), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE (SIREN 832929020)
Indicateur 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 2 777 253 € 981 881 € 269 385 € 270 475 €
Résultat net -172 849 € -93 165 € 21 509 € 17 157 €
EBE -1 365 608 € -155 206 € -290 038 € -125 428 €
Marge nette -6.2% -9.5% 8.0% 6.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE réalise un chiffre d'affaires de 2.8 M€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +59.3%. Vs 2020, progression de +183% (982 k€ -> 2.8 M€). Après déduction des consommations (701 k€), la marge brute s'établit à 2.1 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.4 M€, représentant -49.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+183%), l'EBE varie de -780%, réduisant la marge de 33.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -173 k€ (-6.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 777 253 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 075 848 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 365 608 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-207 627 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-172 849 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-38.4%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 66%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.172%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

66.407%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-36.103%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.257

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.17 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0
Méd: 1.91
Q3: 46.53
Average -13 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (24.17) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
66.41% 2023
2019
2020
2023
Q1: 4.56%
Méd: 28.45%
Q3: 56.18%
Excellent +39 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (66.4%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-5.26 ans 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (-5.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 380.85. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

380.846

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-7.788

Évolution des indicateurs de liquidité
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
380.85 2023
2019
2020
2023
Q1: 115.14
Méd: 187.05
Q3: 356.98
Excellent +45 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (380.85) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-7.79x 2023
2019
2020
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de DESTINATION AMNEVILLE MOS... (-7.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 127 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 404 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 277 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1514 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 3467 jours de CA, soit 26.7 M€ à financer en permanence. Sur 2018-2023, le BFR a augmenté de +4749%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

26 746 668 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

127 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

404 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

1514 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3467 j

Évolution du BFR et des délais
DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Positionnement de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autres services de réservation et activités connexes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est estimée à 1 058 166 € (fourchette 553 767€ - 1 556 439€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2023
163 transactions
553k€ 1058k€ 1556k€
1 058 166 € Fourchette: 553 767€ - 1 556 439€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple CA
2 777 253 € × 0.38x = 1 058 167 €
Range: 553 768€ - 1 556 440€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 163 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE

Quel est le chiffre d'affaires de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

Le chiffre d'affaires de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE en 2023 est de 2.8 M€.

Is DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est-elle rentable ?

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

Le siège de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est situé à AMNEVILLE (57360), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

La liasse fiscale de DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE ?

DESTINATION AMNEVILLE MOSELLE exerce dans le secteur Autres services de réservation et activités connexes (code NAF 79.90Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.