# DESTINATION — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/destination-425039617) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 425039617
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Transformation du thé et du café (NAF 10.83Z)
- Siège : CESTAS (33610)
- Date de création : 1999-10-15
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 30 678 653 € | 29 886 553 € | 29 268 533 € | 30 687 300 € | 28 211 530 € | 37 204 306 € |
| Marge brute | 13 827 556 € | 12 909 075 € | 8 422 922 € | 11 786 946 € | 10 800 705 € | 10 546 219 € |
| EBE | 3 810 829 € | 2 414 584 € | 935 304 € | -2 057 565 € | 67 003 € | 896 811 € |
| Résultat d'exploitation | 4 292 012 € | 3 010 855 € | 2 874 577 € | -3 535 058 € | -379 038 € | 1 399 407 € |
| Résultat net | 2 646 962 € | 2 395 851 € | 2 046 732 € | -3 709 184 € | -170 285 € | 957 648 € |
| Capitaux propres | 10 921 383 € | 13 244 388 € | 15 218 273 € | 2 590 966 € | 2 074 315 € | — |
| Dettes financières | 823 640 € | 3 601 284 € | 667 264 € | 6 457 257 € | 10 902 646 € | — |
| Trésorerie | 60 259 € | 385 989 € | 1 292 024 € | 826 243 € | 1 207 505 € | — |
| Total du bilan | 18 183 922 € | 22 954 263 € | 21 937 550 € | 18 298 898 € | 17 867 757 € | — |

## Ratios

| Ratio | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 8,6 % | 8,0 % | 7,0 % | -12,1 % | -0,6 % | 2,6 % |
| Taux d'endettement | 7,5 % | 27,2 % | 4,4 % | 249,2 % | 525,6 % | 236,8 % |
| Autonomie financière | 60,1 % | 57,7 % | 69,4 % | 14,2 % | 11,6 % | 18,1 % |
| Ratio de liquidité | 2,4 | 3,3 | 3,3 | 1,4 | 2,6 | 1,9 |
| BFR (jours de CA) | 135,0 j | 206,3 j | 181,2 j | 114,5 j | 121,8 j | 90,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/destination-425039617
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/425039617.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/425039617

Pour citer : « DESTINATION, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/destination-425039617 ».