DESSICA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DESSICA est une entreprise française
créée il y a 27 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
Basée à TREVOUX (01600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5.3 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DESSICA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DESSICA réalise un chiffre d'affaires de 5.3 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +7.4%. Après déduction des consommations (1.1 M€), la marge brute s'établit à 4.2 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 766 k€, représentant 14.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 667 k€, soit 12.5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
5 332 587 €
Marge brute (2024)
?
4 232 237 €
Résultat net (2024)
?
667 244 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (41.4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.4 ans). La CAF représente 14.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
24.62%
Autonomie financière (2024)
?
58.17%
CAF sur CA (2024)
?
14.94%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.85
Ratio de vétusté (2024)
?
38.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Taux d'endettement |
23.711 |
26.479 |
69.559 |
51.132 |
44.618 |
36.335 |
31.878 |
24.616 |
| Autonomie financière |
57.888 |
55.433 |
36.622 |
46.293 |
55.158 |
56.156 |
57.156 |
58.174 |
| Capacité de remboursement |
0.522 |
1.003 |
1.78 |
2.248 |
1.929 |
1.835 |
1.722 |
0.85 |
| CAF sur CA |
17.94% |
13.051% |
18.768% |
11.861% |
14.621% |
11.466% |
12.397% |
14.938% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.17%
Méd: 10.8%
Q3: 45.66%
Average
En 2024, le taux d'endettement de DESSICA (24.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 21.41%
Méd: 41.35%
Q3: 62.25%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de DESSICA (58.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 1.4 ans
Average
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le capacité de remboursement de DESSICA (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.60. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.5x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.6
Couverture des intérêts (2024)
?
2.08
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.0 |
3.8973700000000004 |
2.2731 |
2.75323 |
3.46426 |
3.03709 |
2.8198399999999997 |
2.5965800000000003 |
| Couverture des intérêts |
3.718 |
3.613 |
2.729 |
4.964 |
4.878 |
4.053 |
2.637 |
2.076 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.61
Méd: 2.26
Q3: 3.4
Bon
-8 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de DESSICA (2.60) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 5.75x
Bon
-22 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DESSICA (2.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 84 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 49 jours. L'écart de 35 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 66 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 130 jours de CA, soit 1.9 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2024, le BFR s'est dégradé de 29 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
1 919 571 €
Crédit Clients (2024)
?
84 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
49 j
Rotation des stocks (2024)
?
66 j
BFR en jours de CA (2024)
?
130 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
-325 877 € |
1 013 550 € |
717 149 € |
907 099 € |
958 269 € |
1 129 630 € |
2 010 954 € |
1 919 571 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
28 |
49 |
39 |
46 |
54 |
84 |
66 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
123 |
116 |
84 |
76 |
52 |
114 |
84 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
48 |
55 |
60 |
62 |
44 |
58 |
66 |
49 |
Positionnement de DESSICA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 739 831€ à 3 900 531€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
2 327 832 €
Fourchette: 739 831€ - 3 900 531€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DESSICA
Quel est le chiffre d'affaires de DESSICA ?
Le chiffre d'affaires de DESSICA en 2024 est de 5.3 M€.
DESSICA est-elle rentable ?
Oui, DESSICA generated a net profit of 667 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DESSICA ?
Le siège de DESSICA est situé à TREVOUX (01600), dans le département Ain.
Où trouver la liasse fiscale de DESSICA ?
La liasse fiscale de DESSICA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DESSICA ?
DESSICA exerce dans le secteur Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels (code NAF 28.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.