# DES SOURCES — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/des-sources-395127913) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 395127913
- Statut : active
- Forme juridique : Société à responsabilité limitée (SARL)
- Secteur d'activité : Activités spécialisées de design (NAF 74.10Z)
- Siège : PARIS (75008)
- Date de création : 1994-05-24
- Effectifs : 1 à 2 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 160 690 € | 242 289 € | 309 307 € | 192 110 € | 92 730 € |
| Marge brute | 110 046 € | 184 448 € | 291 491 € | 192 110 € | 83 729 € |
| EBE | 20 547 € | 37 411 € | 121 781 € | 47 578 € | -64 225 € |
| Résultat d'exploitation | 17 745 € | 38 241 € | 121 417 € | 47 047 € | -63 561 € |
| Résultat net | 17 707 € | 28 203 € | 94 335 € | 32 152 € | -63 857 € |
| Capitaux propres | 341 177 € | 369 379 € | 463 715 € | 495 867 € | 432 010 € |
| Dettes financières | — | — | — | 100 € | 100 € |
| Trésorerie | 293 543 € | 388 597 € | 543 356 € | 520 286 € | 446 387 € |
| Total du bilan | 399 370 € | 438 608 € | 552 518 € | 569 719 € | 478 274 € |

## Ratios

| Ratio | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 11,0 % | 11,6 % | 30,5 % | 16,7 % | -68,9 % |
| Taux d'endettement | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Autonomie financière | 85,4 % | 84,2 % | 83,9 % | 87,0 % | 90,3 % |
| Ratio de liquidité | 6,7 | 6,3 | 6,2 | 7,7 | 10,3 |
| BFR (jours de CA) | 113,5 j | -25,1 j | -77,0 j | -28,5 j | -34,7 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/des-sources-395127913
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/395127913.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/395127913

Pour citer : « DES SOURCES, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/des-sources-395127913 ».