Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

DERCALY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DERCALY est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Commerce d'électricité. Basée à AUTHEVERNES (27420), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 28 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DERCALY (SIREN 538981432)
Indicateur 2025 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 28 500 € N/C
Résultat net 0 € -10 658 € 0 € 41 614 € 0 €
EBE N/C -9 741 € N/C 18 120 € N/C
Marge nette N/C N/C N/C 146.0% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DERCALY enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 351%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 74%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

351.2%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

74.344%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

99.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DERCALY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
351.2 2025
2019
2020
2025
Q1: 1.56
Méd: 23.68
Q3: 236.9
À surveiller +30 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de DERCALY (351.20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
74.34% 2025
2019
2020
2025
Q1: 8.91%
Méd: 28.69%
Q3: 46.52%
Excellent +32 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de DERCALY (74.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
-4.27 ans 2020
2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.07 ans
Q3: 3.69 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de DERCALY (-4.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 711.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

711.766

Évolution des indicateurs de liquidité
DERCALY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
711.77 2025
2019
2020
2025
Q1: 120.78
Méd: 246.31
Q3: 752.88
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de DERCALY (711.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-11.68x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.04x
Q3: 3.97x
À surveiller

En 2020, le couverture des intérêts de DERCALY (-11.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2160 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 3013 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 853 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

2160 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

3013 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DERCALY

Positionnement de DERCALY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce d'électricité

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Questions fréquentes sur DERCALY

Quel est le chiffre d'affaires de DERCALY ?

Le chiffre d'affaires de DERCALY en 2018 est de 28 k€.

Is DERCALY est-elle rentable ?

DERCALY recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de DERCALY ?

Le siège de DERCALY est situé à AUTHEVERNES (27420), dans le département Eure.

Où trouver la liasse fiscale de DERCALY ?

La liasse fiscale de DERCALY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DERCALY ?

DERCALY exerce dans le secteur Commerce d'électricité (code NAF 35.14Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.