DELTA SERVICE GROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Comptes Complet CA 2024 : - Consolidé CA 2025 : 61,6 M€
EBE 2024 -113 k€
Résultat net 2024 3,7 M€ -45 % vs 2023

DELTA SERVICE GROUP est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à CORBAS (69960), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un résultat net positif de 3,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : EBE -113 k€, résultat net 3,7 M€. Au bilan : capitaux propres 13,6 M€, dettes financières 9,3 M€, trésorerie 6,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · holding / siège

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, DELTA SERVICE GROUP affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DELTA SERVICE GROUP (SIREN 831316138) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 3 737 6 768 1 071 1 851 -917 -295 384 86 -0
EBE -113 -89 -144 -394 -782 -17 -25 -168 N/C
Résultat d'exploitation -156 -125 -181 -431 -613 -23 -23 -56 -0
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 13 638 9 901 3 133 2 013 66 14 099 14 099 13 650 0
Dettes financières 9 345 10 960 17 654 21 084 22 540 — — — —
Trésorerie 6 235 4 139 1 811 1 131 238 817 817 716 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DELTA SERVICE GROUP dégage un résultat net positif de 3,7 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-112 614 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-155 966 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 737 168 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 348%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (26,9%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (54,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

348,0 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

22,3 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

12,6 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELTA SERVICE GROUP

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
348,0% 2024
Q1: 2,5%
Méd: 26,9%
Q3: 101,6%
À surveiller 1 757,8 % → 348 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DELTA SERVICE GROUP (348,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
22,3% 2024
Q1: 23,1%
Méd: 54,8%
Q3: 82,3%
À surveiller 5,3 % → 22,3 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DELTA SERVICE GROUP (22,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
12,6 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 4,9 ans
À surveiller 47,6 ans → 12,6 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de DELTA SERVICE GROUP (12,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 230,08. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,9).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

230,08

Évolution des indicateurs de liquidité
DELTA SERVICE GROUP

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
230,08 2024
Q1: 1,39
Méd: 3,91
Q3: 11,83
Excellent 5,2 → 230,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DELTA SERVICE GROUP (230,08) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

121 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DELTA SERVICE GROUP

Positionnement de DELTA SERVICE GROUP dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur DELTA SERVICE GROUP

Quel est le chiffre d'affaires de DELTA SERVICE GROUP ?

Le chiffre d'affaires de DELTA SERVICE GROUP n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

DELTA SERVICE GROUP est-elle rentable ?

Oui, DELTA SERVICE GROUP generated a net profit of 3,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de DELTA SERVICE GROUP ?

Le siège de DELTA SERVICE GROUP est situé à CORBAS (69960), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de DELTA SERVICE GROUP ?

La liasse fiscale de DELTA SERVICE GROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELTA SERVICE GROUP ?

DELTA SERVICE GROUP exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.