DELPHARM LILLE S.A.S : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DELPHARM LILLE S.A.S est une entreprise française créée il y a 20 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques. Basée à LYS-LEZ-LANNOY (59390), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 33.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DELPHARM LILLE S.A.S (SIREN 485291728)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 33 754 531 € 40 439 636 € 43 186 197 € 31 911 363 € 33 010 510 € 36 362 017 € 33 659 753 € 34 644 631 € 38 655 819 € 43 216 516 €
Résultat net -6 782 458 € -813 225 € 1 233 047 € -6 510 808 € -6 187 063 € -9 271 185 € -8 056 907 € -4 986 173 € -239 092 € 1 001 699 €
EBE -4 455 858 € 2 775 672 € 2 748 472 € -2 875 671 € -3 364 046 € -5 202 312 € -2 930 142 € -1 968 237 € 2 239 158 € 3 525 557 €
Marge nette -20.1% -2.0% 2.9% -20.4% -18.7% -25.5% -23.9% -14.4% -0.6% 2.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DELPHARM LILLE S.A.S réalise un chiffre d'affaires de 33.8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -2.7%). Baisse significative de -17% vs 2024. Après déduction des consommations (8.7 M€), la marge brute s'établit à 25.1 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -4.5 M€, représentant -13.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-17%), l'EBE varie de -261%, réduisant la marge de 20.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -6.8 M€ (-20.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 754 531 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

25 103 474 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-4 455 858 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-6 259 714 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 782 458 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 144%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

143.926%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.561%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13.625%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-2.215

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
143.93 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.89
Méd: 31.01
Q3: 68.48
À surveiller +23 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de DELPHARM LILLE S.A.S (143.93) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20.56% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.85%
Méd: 33.22%
Q3: 56.75%
À surveiller -6 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de DELPHARM LILLE S.A.S (20.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.21 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.04 ans
Excellent -57 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de DELPHARM LILLE S.A.S (-2.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 112.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

112.376

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-12.747

Évolution des indicateurs de liquidité
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
112.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 110.11
Méd: 156.23
Q3: 232.79
Average -5 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de DELPHARM LILLE S.A.S (112.38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-12.75x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 8.03x
Q3: 16.51x
À surveiller -55 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de DELPHARM LILLE S.A.S (-12.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 59 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 100 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 41 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 61 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 4.1 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-49%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 092 062 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

59 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

100 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

61 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

44 j

Évolution du BFR et des délais
DELPHARM LILLE S.A.S

Positionnement de DELPHARM LILLE S.A.S dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques

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Questions fréquentes sur DELPHARM LILLE S.A.S

Quel est le chiffre d'affaires de DELPHARM LILLE S.A.S ?

Le chiffre d'affaires de DELPHARM LILLE S.A.S en 2025 est de 33.8 M€.

Is DELPHARM LILLE S.A.S est-elle rentable ?

DELPHARM LILLE S.A.S recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DELPHARM LILLE S.A.S ?

Le siège de DELPHARM LILLE S.A.S est situé à LYS-LEZ-LANNOY (59390), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de DELPHARM LILLE S.A.S ?

La liasse fiscale de DELPHARM LILLE S.A.S est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELPHARM LILLE S.A.S ?

DELPHARM LILLE S.A.S exerce dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques (code NAF 21.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.