DELPHARM HUNINGUE SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DELPHARM HUNINGUE SAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques. Basée à HUNINGUE (68330), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 53.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DELPHARM HUNINGUE SAS (SIREN 528533490)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 53 746 684 € 55 785 577 € 53 502 287 € 45 563 244 € 48 175 475 € 46 944 793 € 38 681 321 € 41 463 783 € 39 751 608 €
Résultat net -3 811 326 € -2 115 143 € -1 465 094 € -2 809 077 € -339 941 € 907 695 € 1 320 202 € 2 276 163 € 1 329 055 €
EBE 14 526 € 2 278 599 € 1 990 377 € -791 224 € 1 026 253 € 2 318 537 € 2 059 146 € 4 743 065 € 3 972 919 €
Marge nette -7.1% -3.8% -2.7% -6.2% -0.7% 1.9% 3.4% 5.5% 3.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DELPHARM HUNINGUE SAS réalise un chiffre d'affaires de 53.7 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +3.4%). Léger recul de -4% vs 2024. Après déduction des consommations (21.2 M€), la marge brute s'établit à 32.6 M€, soit un taux de 61%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 15 k€, représentant 0.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-4%), l'EBE varie de -99%, réduisant la marge de 4.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -3.8 M€ (-7.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

53 746 684 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

32 562 380 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

14 526 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 127 682 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 811 326 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 57%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

57.035%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

26.134%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.366%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-7.679

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

60.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DELPHARM HUNINGUE SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
57.03 2025
2023
2024
2025
Q1: 7.89
Méd: 31.01
Q3: 68.48
Average +60 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de DELPHARM HUNINGUE SAS (57.03) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
26.13% 2025
2023
2024
2025
Q1: 23.85%
Méd: 33.22%
Q3: 56.75%
Average +9 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de DELPHARM HUNINGUE SAS (26.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-7.68 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.13 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 2.04 ans
Excellent -86 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de DELPHARM HUNINGUE SAS (-7.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 122.05. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5647.5x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

122.048

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

5647.529

Évolution des indicateurs de liquidité
DELPHARM HUNINGUE SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
122.05 2025
2023
2024
2025
Q1: 110.11
Méd: 156.23
Q3: 232.79
Average

En 2025, le ratio de liquidité de DELPHARM HUNINGUE SAS (122.05) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
5647.53x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.01x
Méd: 8.03x
Q3: 16.51x
Excellent +23 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de DELPHARM HUNINGUE SAS (5647.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 14 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 89 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 75 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 82 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 32 jours de CA, soit 4.8 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-30%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 774 318 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

14 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

89 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

82 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

32 j

Évolution du BFR et des délais
DELPHARM HUNINGUE SAS

Positionnement de DELPHARM HUNINGUE SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques

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Questions fréquentes sur DELPHARM HUNINGUE SAS

Quel est le chiffre d'affaires de DELPHARM HUNINGUE SAS ?

Le chiffre d'affaires de DELPHARM HUNINGUE SAS en 2025 est de 53.7 M€.

Is DELPHARM HUNINGUE SAS est-elle rentable ?

DELPHARM HUNINGUE SAS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de DELPHARM HUNINGUE SAS ?

Le siège de DELPHARM HUNINGUE SAS est situé à HUNINGUE (68330), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de DELPHARM HUNINGUE SAS ?

La liasse fiscale de DELPHARM HUNINGUE SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DELPHARM HUNINGUE SAS ?

DELPHARM HUNINGUE SAS exerce dans le secteur Fabrication de préparations pharmaceutiques (code NAF 21.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.