Effectifs: 01 (2023.0)Catégorie juridique: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Taille: NoneDate de création: 2012-03-01 (14 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Activités de soutien aux culturesLocalisation: MAILLY-CHAMPAGNE (51500), Marne
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DECOTTE ALEXANDRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DECOTTE ALEXANDRE est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Activités de soutien aux cultures.
Basée à MAILLY-CHAMPAGNE (51500),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 232 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En synthèse, DECOTTE ALEXANDRE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
En 2021, DECOTTE ALEXANDRE réalise un chiffre d'affaires de 232 k€. Le CA évolue positivement sur 6 ans (TCAM : +0.1%). Léger recul de 0% vs 2020. Après déduction des consommations (32 k€), la marge brute s'établit à 201 k€, soit un taux de 86%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 72 k€, représentant 31.2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.4%). Le résultat net est déficitaire à -22 k€ (-9.5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
232 231 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
200 510 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
72 487 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-19 700 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-22 140 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 29.8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27.6%).
Taux d'endettement (2021)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DECOTTE ALEXANDRE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Taux d'endettement
87.548
153.705
964.46
932.405
2177.258
-1335.385
Autonomie financière
30.724
26.281
7.727
8.162
3.725
-6.048
Capacité de remboursement
0.449
2.293
10.157
3.479
2.859
2.314
CAF sur CA
32.061%
12.444%
13.801%
31.048%
29.779%
29.777%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
2177.26%2020
Q1: 34.99%
Méd: 162.29%
Q3: 496.61%
À surveiller
En 2020, le taux d'endettement de DECOTTE ALEXANDRE (2177.3%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
3.73%2020
Q1: 14.34%
Méd: 34.32%
Q3: 62.13%
À surveiller-7 pts sur 2 ans
En 2020, l'autonomie financière de DECOTTE ALEXANDRE (3.7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
2.31 ans2021
Q1: 0.43 ans
Méd: 2.39 ans
Q3: 4.52 ans
Bon-15 pts sur 3 ans
En 2021, le capacité de remboursement de DECOTTE ALEXANDRE (2.3 ans) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.64. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.8). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 3.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5x).
Ratio de liquidité (2021)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.64
Couverture des intérêts (2021)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DECOTTE ALEXANDRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Ratio de liquidité
1.4449100000000001
0.8636
1.46183
1.5586099999999998
1.33436
1.64293
Couverture des intérêts
3.557
3.706
4.866
4.076
3.38
3.38
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.642021
Q1: 1.01
Méd: 1.76
Q3: 3.34
Average
En 2021, le ratio de liquidité de DECOTTE ALEXANDRE (1.64) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Couverture des intérêts
3.38x2021
Q1: 0.39x
Méd: 2.46x
Q3: 5.38x
Bon
En 2021, le couverture des intérêts de DECOTTE ALEXANDRE (3.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 77 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Au global, le BFR représente 96 jours de CA, soit 62 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 65 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
61 901 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
72 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
77 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
96 j
Évolution du BFR et des délais DECOTTE ALEXANDRE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
17 932 €
28 303 €
92 648 €
106 507 €
40 673 €
61 901 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
60
17
51
71
41
72
Crédit fournisseurs (jours)
76
92
143
98
48
77
Positionnement de DECOTTE ALEXANDRE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités de soutien aux cultures
Estimation de Valorisation
Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DECOTTE ALEXANDRE est estimée à
155 955 €
(fourchette 56 475€ - 253 141€).
Avec un EBE de 72 487€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.37x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché. Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
Valeur d'entreprise estimée2021
50 tx
56k€155k€253k€
155 955 €Fourchette: 56 475€ - 253 141€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
72 487 €×2.7x
Estimation198 404 €
73 849€ - 310 570€
Multiple CA30%
232 231 €×0.37x
Estimation85 208 €
27 521€ - 157 428€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DECOTTE ALEXANDRE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DECOTTE ALEXANDRE ?
Le chiffre d'affaires de DECOTTE ALEXANDRE en 2021 est de 232 k€.
DECOTTE ALEXANDRE est-elle rentable ?
DECOTTE ALEXANDRE recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de DECOTTE ALEXANDRE ?
Le siège de DECOTTE ALEXANDRE est situé à MAILLY-CHAMPAGNE (51500), dans le département Marne.
Où trouver la liasse fiscale de DECOTTE ALEXANDRE ?
La liasse fiscale de DECOTTE ALEXANDRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DECOTTE ALEXANDRE ?
DECOTTE ALEXANDRE exerce dans le secteur Activités de soutien aux cultures (code NAF 01.61Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.