DEBOSSE TA CAISSE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DEBOSSE TA CAISSE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Basée à HYERES (83400), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 51 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DEBOSSE TA CAISSE (SIREN 807882410)
Indicateur 2023 2020 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 50 815 € 10 003 € 57 584 €
Résultat net 0 € 0 € 9 621 € 228 € 2 527 €
EBE N/C N/C 13 121 € 4 877 € 7 215 €
Marge nette N/C N/C 18.9% 2.3% 4.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, DEBOSSE TA CAISSE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2016-2018 : 3 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 3%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 1%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.985%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

1.09%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

67.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEBOSSE TA CAISSE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.98 2023
2018
2020
2023
Q1: 5.17
Méd: 28.2
Q3: 82.05
Excellent -23 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de DEBOSSE TA CAISSE (2.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
1.09% 2023
2018
2020
2023
Q1: 19.22%
Méd: 41.81%
Q3: 60.16%
À surveiller

En 2023, le autonomie financière de DEBOSSE TA CAISSE (1.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2018
2018
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.55 ans
Q3: 2.28 ans
Bon

En 2018, le capacité de remboursement de DEBOSSE TA CAISSE (0.0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.16. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

142.165

Évolution des indicateurs de liquidité
DEBOSSE TA CAISSE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
142.16 2023
2018
2020
2023
Q1: 141.2
Méd: 208.62
Q3: 306.07
Average -31 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de DEBOSSE TA CAISSE (142.16) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2018
2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 4.86x
Average

En 2018, le couverture des intérêts de DEBOSSE TA CAISSE (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 32 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 344 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 312 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

32 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

344 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DEBOSSE TA CAISSE

Positionnement de DEBOSSE TA CAISSE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

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Questions fréquentes sur DEBOSSE TA CAISSE

Quel est le chiffre d'affaires de DEBOSSE TA CAISSE ?

Le chiffre d'affaires de DEBOSSE TA CAISSE en 2018 est de 51 k€.

Is DEBOSSE TA CAISSE est-elle rentable ?

Oui, DEBOSSE TA CAISSE generated a net profit of 10 k€ en 2018.

Où se situe le siège de DEBOSSE TA CAISSE ?

Le siège de DEBOSSE TA CAISSE est situé à HYERES (83400), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de DEBOSSE TA CAISSE ?

La liasse fiscale de DEBOSSE TA CAISSE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEBOSSE TA CAISSE ?

DEBOSSE TA CAISSE exerce dans le secteur Entretien et réparation de véhicules automobiles légers (code NAF 45.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.