Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

DEBITEX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DEBITEX est une entreprise française créée il y a 42 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DEBITEX est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - DEBITEX (SIREN 329096317)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 957 139 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 1 661 890 € 1 717 061 €
Résultat net -14 422 € 145 623 € 73 969 € -54 520 € -61 795 € -8 670 € -82 914 € 144 309 € 75 359 € 9 995 € -47 924 €
EBE N/C N/C 174 959 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C 81 162 € -13 483 €
Marge nette N/C N/C 3.8% N/C N/C N/C N/C N/C N/C 0.6% -2.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEBITEX enregistre une perte nette de 14 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-14 422 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 171%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (32.5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47.5%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

170.76%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.33%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

40.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEBITEX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
170.76% 2024
2022
2023
2024
Q1: 10.16%
Méd: 32.52%
Q3: 81.24%
À surveiller

En 2024, le taux d'endettement de DEBITEX (170.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
25.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 29.67%
Méd: 47.47%
Q3: 62.44%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de DEBITEX (25.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
6.37 ans 2022
2022
Q1: 0.14 ans
Méd: 1.44 ans
Q3: 3.5 ans
À surveiller

En 2022, le capacité de remboursement de DEBITEX (6.4 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.62. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.5) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.62

Évolution des indicateurs de liquidité
DEBITEX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.62 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.77
Méd: 2.52
Q3: 3.65
À surveiller -25 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DEBITEX (1.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
10.57x 2022
2022
Q1: 0.05x
Méd: 1.5x
Q3: 4.82x
Excellent

En 2022, le couverture des intérêts de DEBITEX (10.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Entre 2014 et 2022, le BFR s'est dégradé de 49 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DEBITEX

Positionnement de DEBITEX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

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Questions fréquentes sur DEBITEX

Quel est le chiffre d'affaires de DEBITEX ?

Le chiffre d'affaires de DEBITEX en 2022 est de 2.0 M€.

DEBITEX est-elle rentable ?

DEBITEX recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DEBITEX ?

Le siège de DEBITEX est situé à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100), dans le département Correze.

Où trouver la liasse fiscale de DEBITEX ?

La liasse fiscale de DEBITEX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEBITEX ?

DEBITEX exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.