DE DOCK EN STOK : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 31 k€ -2 % vs 2023
EBE 2024 22 k€ -19 % vs 2023
Résultat net 2024 -36 k€

DE DOCK EN STOK est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Production d'électricité. Basée à SAINT-MAIGRIN (17520), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 31 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 31 k€, EBE 22 k€ (71.5 % du CA), résultat net -36 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, DE DOCK EN STOK est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - DE DOCK EN STOK (SIREN 811050301) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 31 32 32 38 33 13 7 0
Résultat net -36 -25 178 68 104 122 85 81
EBE 22 27 22 30 21 4 -8 -7
Marge brute 31 32 32 38 33 13 7 0
Résultat d'exploitation -19 -13 -19 -10 -18 -9 -11 -3
Marge nette -116,2 % -79,2 % 562,5 % 181,2 % 317,8 % 964,1 % 1 147,8 % 325 924,0 %
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DE DOCK EN STOK réalise un chiffre d'affaires de 31 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,3%). Léger recul de -2% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 71,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 2 % et l'EBE de 19 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 14,3 points. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (67,7%). Le résultat net est déficitaire à -36 k€ (-116,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

30 986 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

30 986 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

22 141 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-18 547 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-36 006 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

71,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (120,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (27,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 98,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 15,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,3%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

43,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30,4 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

15,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

98,8 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DE DOCK EN STOK

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
43,8% 2024
Q1: 3,2%
Méd: 120,8%
Q3: 539,4%
Bon 49,2 % → 43,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de DE DOCK EN STOK (43,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
30,4% 2024
Q1: 7,8%
Méd: 27,4%
Q3: 62,3%
Bon 32,9 % → 30,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de DE DOCK EN STOK (30,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
98,8 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 3,0 ans
Q3: 8,4 ans
À surveiller 2,6 ans → 98,8 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de DE DOCK EN STOK (98,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2856,62. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 4,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2 856,62

Évolution des indicateurs de liquidité
DE DOCK EN STOK

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2 856,62 2024
Q1: 1,43
Méd: 4,18
Q3: 11,82
Excellent 225,5 → 2 856,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de DE DOCK EN STOK (2856,62) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 67 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2 jours. L'écart de 65 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 9570 jours de CA, soit 824 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 8707 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

823 677 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

67 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9570 j

Évolution du BFR et des délais
DE DOCK EN STOK

Positionnement de DE DOCK EN STOK dans son secteur

Comparaison avec le secteur Production d'électricité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de DE DOCK EN STOK est estimée à 41 522 € (fourchette 5 256€ - 166 431€). Avec un EBE de 22 141€, le multiple sectoriel de 2.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.69x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
5k€ 41k€ 166k€
41 522 € Fourchette: 5 256€ - 166 431€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
22 141 € × 2.4x
Estimation 53 574 €
5 879€ - 201 019€
Multiple CA 30%
30 986 € × 0.69x
Estimation 21 437 €
4 220€ - 108 787€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DE DOCK EN STOK

Quel est le chiffre d'affaires de DE DOCK EN STOK ?

Le chiffre d'affaires de DE DOCK EN STOK en 2024 est de 31 k€.

DE DOCK EN STOK est-elle rentable ?

DE DOCK EN STOK recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de DE DOCK EN STOK ?

Le siège de DE DOCK EN STOK est situé à SAINT-MAIGRIN (17520), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de DE DOCK EN STOK ?

La liasse fiscale de DE DOCK EN STOK est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DE DOCK EN STOK ?

DE DOCK EN STOK exerce dans le secteur Production d'électricité (code NAF 35.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.