DB CARAVELLE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 2,0 M€ +0 % vs 2024
EBE 2025 1,3 M€ -2 % vs 2024
Résultat net 2025 615 k€ +4 % vs 2024

DB CARAVELLE est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75016), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 2,0 M€, EBE 1,3 M€ (65.7 % du CA), résultat net 615 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 14,1 M€, dettes financières 6,8 M€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, DB CARAVELLE conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - DB CARAVELLE (SIREN 483087847) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 951 1 949 1 821 1 537 1 732 1 725 2 425 2 185 2 306 2 434
Résultat net 615 592 477 140 106 529 10 034 -495 -561 263
EBE 1 282 1 310 1 102 884 962 1 267 551 1 056 904 1 777
Marge brute 1 951 1 949 1 821 1 537 1 732 1 725 2 425 2 185 2 306 2 434
Résultat d'exploitation 930 853 646 430 507 841 -317 64 -18 1 058
Marge nette 31,5 % 30,4 % 26,2 % 9,1 % 6,1 % 30,7 % 413,7 % -22,6 % -24,3 % 10,8 %
Capitaux propres — 14 149 14 034 13 697 13 663 14 096 21 345 11 311 11 805 12 366
Dettes financières — 6 757 7 371 7 953 8 737 9 538 14 644 24 458 24 680 23 831
Trésorerie — 1 161 1 043 355 113 102 653 875 40 77
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, DB CARAVELLE réalise un chiffre d'affaires de 2,0 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3,0%). Vs 2024 : +0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1,3 M€, représentant 65,7% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 615 k€, soit 31,5% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 951 414 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 951 414 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 281 861 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

929 970 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

614 624 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

65,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 91%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,6 ans). La CAF représente 51,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,4%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

91,1 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

51,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,7 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

61,5 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
DB CARAVELLE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,8% 2025
Q1: 0,2%
Méd: 26,9%
Q3: 203,8%
Bon 52,5 % → 4,8 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de DB CARAVELLE (4,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
91,1% 2025
Q1: 14,4%
Méd: 46,4%
Q3: 81,0%
Excellent 63,1 % → 91,1 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de DB CARAVELLE (91,1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,7 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 9,4 ans
Bon 8,6 ans → 0,7 ans depuis 2023

En 2025, la capacité de remboursement de DB CARAVELLE (0,7 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,40. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,40

Évolution des indicateurs de liquidité
DB CARAVELLE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,40 2025
Q1: 0,54
Méd: 2,53
Q3: 10,22
À surveiller 6,7 → 0,4 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de DB CARAVELLE (0,40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 444 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 444 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-47 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 1094 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-257 099 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

444 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-47 j

Évolution du BFR et des délais
DB CARAVELLE

Positionnement de DB CARAVELLE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de DB CARAVELLE est estimée à 2 825 077 € (fourchette 1 530 596€ - 7 613 123€). Avec un EBE de 1 281 861€, le multiple sectoriel de 2.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.92x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
117 transactions
1530k€ 2825k€ 7613k€
2 825 077 € Fourchette: 1 530 596€ - 7 613 123€

Les capitaux propres comptables (14,1 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 281 861 € × 2.7x
Estimation 3 435 613 €
2 246 493€ - 10 040 475€
Multiple CA 30%
1 951 414 € × 0.92x
Estimation 1 791 997 €
841 539€ - 4 226 034€
Multiple RN 20%
614 624 € × 4.6x
Estimation 2 848 359 €
774 441€ - 6 625 380€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur DB CARAVELLE

Quel est le chiffre d'affaires de DB CARAVELLE ?

Le chiffre d'affaires de DB CARAVELLE en 2025 est de 2,0 M€.

DB CARAVELLE est-elle rentable ?

Oui, DB CARAVELLE generated a net profit of 615 k€ en 2025.

Où se situe le siège de DB CARAVELLE ?

Le siège de DB CARAVELLE est situé à PARIS (75016), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de DB CARAVELLE ?

La liasse fiscale de DB CARAVELLE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DB CARAVELLE ?

DB CARAVELLE exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.