DANTHERMGROUP : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DANTHERMGROUP est une entreprise française
créée il y a 49 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Basée à VENISSIEUX (69200),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DANTHERMGROUP conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, DANTHERMGROUP réalise un chiffre d'affaires de 15.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.5%. Vs 2023, progression de +17% (13.3 M€ -> 15.5 M€). Après déduction des consommations (8.7 M€), la marge brute s'établit à 6.8 M€, soit un taux de 44%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 745 k€, représentant 4.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+17%), l'EBE varie de -61%, réduisant la marge de 9.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.4%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 56 k€, soit 0.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
15 469 432 €
Marge brute (2024)
?
6 786 245 €
Résultat net (2024)
?
56 367 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 48%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6.2%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (48.1%).
Taux d'endettement (2024)
?
47.59%
Autonomie financière (2024)
?
45.7%
CAF sur CA (2024)
?
-0.74%
Cap. Remboursement (2024)
?
-32.1
Ratio de vétusté (2024)
?
23.9%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
19.344 |
11.119 |
68.625 |
57.278 |
28.339 |
5.523 |
32.146 |
33.622 |
47.59 |
| Autonomie financière |
39.505 |
51.599 |
35.275 |
47.627 |
58.238 |
64.867 |
55.659 |
61.261 |
45.7 |
| Capacité de remboursement |
0.857 |
0.271 |
0.116 |
0.161 |
2.055 |
0.29 |
0.185 |
1.894 |
-32.1 |
| CAF sur CA |
6.782% |
11.327% |
11.969% |
10.448% |
9.092% |
10.592% |
9.566% |
10.281% |
-0.742% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01%
Méd: 6.18%
Q3: 37.87%
À surveiller
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de DANTHERMGROUP (47.6%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 27.37%
Méd: 48.13%
Q3: 65.66%
Average
-18 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de DANTHERMGROUP (45.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.3 ans
Q3: 1.92 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de DANTHERMGROUP (0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.99. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 17.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.99
Couverture des intérêts (2024)
?
17.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.50182 |
1.87208 |
1.37316 |
1.71607 |
3.46113 |
2.8109800000000003 |
1.9287 |
4.57268 |
1.9883000000000002 |
| Couverture des intérêts |
7.672 |
3.62 |
3.156 |
2.533 |
0.988 |
0.128 |
1.442 |
4.118 |
16.995 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.65
Méd: 2.38
Q3: 3.7
Average
En 2024, le ratio de liquidité de DANTHERMGROUP (1.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.76x
Q3: 5.93x
Excellent
+20 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de DANTHERMGROUP (17.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 92 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 128 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 94 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 203 jours de CA, soit 8.7 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
8 742 704 €
Crédit Clients (2024)
?
92 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
128 j
Rotation des stocks (2024)
?
94 j
BFR en jours de CA (2024)
?
203 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 022 513 € |
2 190 675 € |
5 879 145 € |
7 743 992 € |
7 076 469 € |
7 590 162 € |
11 043 265 € |
7 971 405 € |
8 742 704 € |
| Rotation des stocks (jours) |
153 |
99 |
67 |
116 |
158 |
94 |
163 |
121 |
94 |
| Crédit clients (jours) |
31 |
25 |
71 |
109 |
111 |
116 |
126 |
88 |
92 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
55 |
24 |
46 |
83 |
98 |
92 |
85 |
63 |
128 |
Positionnement de DANTHERMGROUP dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (32 transactions).
Cette fourchette de 1 049 286€ à 2 818 586€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 643 826 €
Fourchette: 1 049 286€ - 2 818 586€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 32 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur DANTHERMGROUP
Quel est le chiffre d'affaires de DANTHERMGROUP ?
Le chiffre d'affaires de DANTHERMGROUP en 2024 est de 15.5 M€.
DANTHERMGROUP est-elle rentable ?
Oui, DANTHERMGROUP generated a net profit of 56 k€ en 2024.
Où se situe le siège de DANTHERMGROUP ?
Le siège de DANTHERMGROUP est situé à VENISSIEUX (69200), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de DANTHERMGROUP ?
La liasse fiscale de DANTHERMGROUP est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DANTHERMGROUP ?
DANTHERMGROUP exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (code NAF 46.69B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.