CYCLHAD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 5,4 M€ +3 % vs 2023
EBE 2024 -231 k€ -142 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,9 M€

CYCLHAD est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie. Basée à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 5,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 5,4 M€, EBE -231 k€ (-4.3 % du CA), résultat net -2,9 M€. Au bilan : capitaux propres -14,0 M€, dettes financières 81,4 M€, trésorerie 4,7 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, CYCLHAD est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - CYCLHAD (SIREN 521563643) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 5 366 5 208 5 259 4 891 3 223 2 539 932 N/C N/C
Résultat net -2 851 -2 827 -1 084 -1 928 -3 933 -4 258 -1 659 0 0
EBE -231 553 1 214 1 132 -587 -1 038 928 1 291 826
Marge brute 5 366 5 208 5 259 4 891 3 223 2 539 932 — —
Résultat d'exploitation -1 784 -1 020 733 -234 -1 769 -2 124 493 1 290 825
Marge nette -53,1 % -54,3 % -20,6 % -39,4 % -122,0 % -167,7 % -177,9 % N/C N/C
Capitaux propres -14 030 -11 179 -8 352 -7 267 -5 339 -1 406 2 851 4 510 4 510
Dettes financières 81 431 60 489 62 279 61 933 59 763 58 201 58 202 58 253 50 202
Trésorerie 4 715 1 857 5 098 3 981 3 012 5 033 6 708 14 326 5 682
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CYCLHAD réalise un chiffre d'affaires de 5,4 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,6%. Vs 2023 : +3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -231 k€, représentant -4,3% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+3%), l'EBE varie de -142%, réduisant la marge de 14,9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -2,9 M€ (-53,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 366 229 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 366 229 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-231 180 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-1 784 355 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 850 736 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-4,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 192,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-24,2 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

192,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

88,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CYCLHAD

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
192,0 ans 2022
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 3,1 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de CYCLHAD (192,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,84. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,5).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,84

Évolution des indicateurs de liquidité
CYCLHAD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,84 2024
Q1: 1,58
Méd: 2,49
Q3: 4,06
Bon 7,3 → 2,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de CYCLHAD (2,84) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 62 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 126 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 135 jours de CA, soit 2,0 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 85 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 010 404 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

62 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

126 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

135 j

Évolution du BFR et des délais
CYCLHAD

Positionnement de CYCLHAD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie

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Questions fréquentes sur CYCLHAD

Quel est le chiffre d'affaires de CYCLHAD ?

Le chiffre d'affaires de CYCLHAD en 2024 est de 5,4 M€.

CYCLHAD est-elle rentable ?

CYCLHAD recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CYCLHAD ?

Le siège de CYCLHAD est situé à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200), dans le département Calvados.

Où trouver la liasse fiscale de CYCLHAD ?

La liasse fiscale de CYCLHAD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CYCLHAD ?

CYCLHAD exerce dans le secteur Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (code NAF 86.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.