CTI BATIMENT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CTI BATIMENT est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux. Basée à PARIS (75002), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CTI BATIMENT (SIREN 749952784)
Indicateur 2024 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 1 408 452 € 1 428 271 € 1 279 955 € 1 382 145 € 1 137 876 €
Résultat net -108 193 € -158 019 € 30 739 € 57 013 € 90 958 € 83 380 €
EBE N/C -118 951 € 40 248 € 103 759 € 168 103 € 157 110 €
Marge nette N/C -11.2% 2.2% 4.5% 6.6% 7.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, CTI BATIMENT enregistre une perte nette de 108 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-108 193 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 112%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

111.636%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

33.353%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CTI BATIMENT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
111.64 2024
2019
2022
2024
Q1: 1.98
Méd: 14.74
Q3: 43.33
Average +50 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de CTI BATIMENT (111.64) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
33.35% 2024
2019
2022
2024
Q1: 11.67%
Méd: 37.82%
Q3: 58.38%
Average -29 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de CTI BATIMENT (33.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-1.62 ans 2022
2019
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.15 ans
Q3: 1.44 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de CTI BATIMENT (-1.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 329.77. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

329.77

Évolution des indicateurs de liquidité
CTI BATIMENT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
329.77 2024
2019
2022
2024
Q1: 156.36
Méd: 226.44
Q3: 343.82
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de CTI BATIMENT (329.77) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-3.57x 2022
2019
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.06x
Q3: 1.79x
À surveiller -50 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CTI BATIMENT (-3.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CTI BATIMENT

Positionnement de CTI BATIMENT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Questions fréquentes sur CTI BATIMENT

Quel est le chiffre d'affaires de CTI BATIMENT ?

Le chiffre d'affaires de CTI BATIMENT en 2022 est de 1.4 M€.

Is CTI BATIMENT est-elle rentable ?

CTI BATIMENT recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de CTI BATIMENT ?

Le siège de CTI BATIMENT est situé à PARIS (75002), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CTI BATIMENT ?

La liasse fiscale de CTI BATIMENT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CTI BATIMENT ?

CTI BATIMENT exerce dans le secteur Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux (code NAF 43.22A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.