C.T.A. HOLDING : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

C.T.A. HOLDING est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à CHAPONOST (69630), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 115 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - C.T.A. HOLDING (SIREN 387743131)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 114 957 € 439 398 € 549 155 € 354 080 € 327 599 € 269 462 € 315 737 € 422 805 €
Résultat net 1 767 334 € 159 208 € 331 339 € 1 085 775 € 113 956 € 167 835 € 60 262 € 112 311 €
EBE -16 967 € -79 045 € 97 012 € 23 428 € -262 854 € 22 201 € 29 387 € 135 622 €
Marge nette 1537.4% 36.2% 60.3% 306.6% 34.8% 62.3% 19.1% 26.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, C.T.A. HOLDING réalise un chiffre d'affaires de 115 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -15.0%). Baisse significative de -74% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 115 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -17 k€, représentant -14.8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.8 M€, soit 1537.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

114 957 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

114 957 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-16 967 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-26 432 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 767 334 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14.8%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 255%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 7.6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1536.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

255.313%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

27.401%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1536.883%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

7.608

Évolution des indicateurs de solvabilité
C.T.A. HOLDING

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
255.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average

En 2024, le taux d'endettement de C.T.A. HOLDING (255.31) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
27.4% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average -6 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de C.T.A. HOLDING (27.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
7.61 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.09 ans
Q3: 3.07 ans
Average

En 2024, le capacité de remboursement de C.T.A. HOLDING (7.6 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 261.38. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

261.379

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1896.47

Évolution des indicateurs de liquidité
C.T.A. HOLDING

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
261.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average -41 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de C.T.A. HOLDING (261.38) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-1896.47x 2024
2022
2023
2024
Q1: -74.77x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Average -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de C.T.A. HOLDING (-1896.5x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 321 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 160 jours. L'écart de 161 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 854 jours de CA, soit 273 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +57%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

272 554 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

321 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

160 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

854 j

Évolution du BFR et des délais
C.T.A. HOLDING

Positionnement de C.T.A. HOLDING dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de C.T.A. HOLDING est estimée à 1 072 706 € (fourchette 683 518€ - 5 327 984€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.59x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
54 tx
683k€ 1072k€ 5327k€
1 072 706 € Fourchette: 683 518€ - 5 327 984€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
114 957 € × 0.59x
Estimation 67 683 €
42 108€ - 80 463€
Multiple RN 20%
1 767 334 € × 1.5x
Estimation 2 580 240 €
1 645 634€ - 13 199 266€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur C.T.A. HOLDING

Quel est le chiffre d'affaires de C.T.A. HOLDING ?

Le chiffre d'affaires de C.T.A. HOLDING en 2024 est de 115 k€.

Is C.T.A. HOLDING est-elle rentable ?

Oui, C.T.A. HOLDING generated a net profit of 1.8 M€ en 2024.

Où se situe le siège de C.T.A. HOLDING ?

Le siège de C.T.A. HOLDING est situé à CHAPONOST (69630), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de C.T.A. HOLDING ?

La liasse fiscale de C.T.A. HOLDING est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce C.T.A. HOLDING ?

C.T.A. HOLDING exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.