CSPS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CSPS est une entreprise française créée il y a 12 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à LIMAY (78520), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 237 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - CSPS (SIREN 795065226)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016 2015 2014
Chiffre d'affaires N/C 237 315 € 330 310 € 379 637 € 349 638 € 303 759 € 278 654 € 302 365 €
Résultat net -4 140 € 186 081 € 51 627 € 13 397 € 3 595 € 8 349 € 13 767 € -12 333 €
EBE -3 969 € 3 074 € 95 209 € 30 040 € 13 792 € 25 355 € 30 033 € 4 985 €
Marge nette N/C 78.4% 15.6% 3.5% 1.0% 2.7% 4.9% -4.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CSPS enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-3 969 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 946 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 140 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 22%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

33.688%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21.987%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-6.2

Évolution des indicateurs de solvabilité
CSPS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
33.69 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Bon -15 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de CSPS (33.69) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21.99% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average -17 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de CSPS (22.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-6.2 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.59 ans
Q3: 3.47 ans
Excellent -27 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de CSPS (-6.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 349.52. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

349.52

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-4.888

Évolution des indicateurs de liquidité
CSPS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
349.52 2022
2020
2021
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Excellent +49 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de CSPS (349.52) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-4.89x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 3.77x
Average -32 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de CSPS (-4.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CSPS

Positionnement de CSPS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur CSPS

Quel est le chiffre d'affaires de CSPS ?

Le chiffre d'affaires de CSPS en 2021 est de 237 k€.

Is CSPS est-elle rentable ?

CSPS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de CSPS ?

Le siège de CSPS est situé à LIMAY (78520), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de CSPS ?

La liasse fiscale de CSPS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CSPS ?

CSPS exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.