CREMONINI RESTAURATION SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 2,8 M€ -28 % vs 2018
EBE 2019 -86 k€ -158 % vs 2018
Résultat net 2019 105 k€ +885 % vs 2018

CREMONINI RESTAURATION SAS est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 2,8 M€, EBE -86 k€ (-3.0 % du CA), résultat net 105 k€. Au bilan : capitaux propres 1,8 M€, trésorerie 183 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, CREMONINI RESTAURATION SAS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CREMONINI RESTAURATION SAS (SIREN 424987626) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 2 846 3 930 3 670 2 310 17 153
Résultat net 105 11 -338 -1 363 249
EBE -86 149 -242 -1 360 -1 544
Marge brute 1 541 2 080 1 950 1 321 16 971
Résultat d'exploitation -288 210 -179 -532 -624
Marge nette 3,7 % 0,3 % -9,2 % -59,0 % 1,5 %
Capitaux propres 1 834 1 768 1 621 1 824 3 131
Dettes financières — — 0 1 077 2 885
Trésorerie 183 480 518 243 1 305
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2019, CREMONINI RESTAURATION SAS réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2019 (TCAM : -36,2%). Baisse significative de -28% vs 2018. Après déduction des consommations (1,3 M€), la marge brute s'établit à 1,5 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -86 k€, représentant -3,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 28 % et l'EBE de 158 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 6,8 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 105 k€, soit 3,7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 846 156 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 541 489 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-85 712 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-288 454 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

105 160 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-3,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 70%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (62,0%). La CAF représente 8,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,9%).

Autonomie financière (2019) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

70,1 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

8,0 %

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

38,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CREMONINI RESTAURATION SAS

Positionnement sectoriel

Autonomie financière
70,1% 2019
Q1: 31,3%
Méd: 62,0%
Q3: 85,7%
Bon 54,8 % → 70,1 % depuis 2017

En 2019, l'autonomie financière de CREMONINI RESTAURATION SAS (70,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,93. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8).

Ratio de liquidité (2019) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,93

Évolution des indicateurs de liquidité
CREMONINI RESTAURATION SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,93 2019
Q1: 1,34
Méd: 3,79
Q3: 12,37
Bon 3,1 → 9,9 depuis 2017

En 2019, le ratio de liquidité de CREMONINI RESTAURATION SAS (9,93) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 21 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. Au global, le BFR représente 284 jours de CA, soit 2,2 M€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 260 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 241 718 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

3 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

21 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

284 j

Évolution du BFR et des délais
CREMONINI RESTAURATION SAS

Positionnement de CREMONINI RESTAURATION SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CREMONINI RESTAURATION SAS

Quel est le chiffre d'affaires de CREMONINI RESTAURATION SAS ?

Le chiffre d'affaires de CREMONINI RESTAURATION SAS en 2019 est de 2,8 M€.

CREMONINI RESTAURATION SAS est-elle rentable ?

Oui, CREMONINI RESTAURATION SAS generated a net profit of 105 k€ en 2019.

Où se situe le siège de CREMONINI RESTAURATION SAS ?

Le siège de CREMONINI RESTAURATION SAS est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de CREMONINI RESTAURATION SAS ?

La liasse fiscale de CREMONINI RESTAURATION SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CREMONINI RESTAURATION SAS ?

CREMONINI RESTAURATION SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.