CREMERIE EXPLOITATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 22,2 M€ +24 % vs 2022
EBE 2023 609 k€ +190 % vs 2022
Résultat net 2023 -3,7 M€ -123 % vs 2022

CREMERIE EXPLOITATION est une entreprise française créée il y a 14 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à CORBAS (69960), cette société de catégorie GE affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 22,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 22,2 M€, EBE 609 k€ (2.7 % du CA), résultat net -3,7 M€. Au bilan : capitaux propres 10,6 M€, dettes financières 3 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège · comptes anciens

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

En synthèse, CREMERIE EXPLOITATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CREMERIE EXPLOITATION (SIREN 751479759) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 22 216 17 973 12 144 9 841 9 403 8 387 4 606 4 387
Résultat net -3 705 16 322 14 054 7 189 4 314 1 540 3 513 2 434
EBE 609 210 435 51 462 392 110 529
Marge brute 22 216 17 973 12 144 9 841 9 403 8 387 4 606 4 387
Résultat d'exploitation 601 -794 256 313 -126 190 11 494
Marge nette -16,7 % 90,8 % 115,7 % 73,0 % 45,9 % 18,4 % 76,3 % 55,5 %
Capitaux propres 10 608 36 312 34 044 27 175 23 987 19 672 18 134 14 623
Dettes financières 3 26 000 26 003 26 000 26 006 26 022 26 321 26 307
Trésorerie — — — — — 21 19 19
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, CREMERIE EXPLOITATION réalise un chiffre d'affaires de 22,2 M€. Sur la période 2019-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +24,0%. Vs 2022, progression de +24% (18,0 M€ -> 22,2 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 609 k€, représentant 2,7% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). Le résultat net est déficitaire à -3,7 M€ (-16,7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

22 215 636 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

22 215 636 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

608 822 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

600 736 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 704 895 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,7 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (53,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 96,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 30,4%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0,0 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

11,7 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

96,9 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,9 ans

Évolution des indicateurs de solvabilité
CREMERIE EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0,0% 2023
Q1: 3,6%
Méd: 31,0%
Q3: 112,5%
Excellent 76,4 % → 0 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de CREMERIE EXPLOITATION (0,0%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
11,7% 2023
Q1: 24,2%
Méd: 53,9%
Q3: 81,6%
À surveiller 48,9 % → 11,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de CREMERIE EXPLOITATION (11,7%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
1,9 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 5,2 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de CREMERIE EXPLOITATION (1,9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,06. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3,6) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,06

Évolution des indicateurs de liquidité
CREMERIE EXPLOITATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,06 2023
Q1: 1,34
Méd: 3,64
Q3: 11,14
À surveiller 4,4 → 1,1 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de CREMERIE EXPLOITATION (1,06) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 357 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 335 jours. L'entreprise doit financer 22 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 372 jours de CA, soit 23,0 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 719 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

22 958 305 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

357 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

335 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

372 j

Évolution du BFR et des délais
CREMERIE EXPLOITATION

Positionnement de CREMERIE EXPLOITATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

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Questions fréquentes sur CREMERIE EXPLOITATION

Quel est le chiffre d'affaires de CREMERIE EXPLOITATION ?

Le chiffre d'affaires de CREMERIE EXPLOITATION en 2023 est de 22,2 M€.

CREMERIE EXPLOITATION est-elle rentable ?

CREMERIE EXPLOITATION recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de CREMERIE EXPLOITATION ?

Le siège de CREMERIE EXPLOITATION est situé à CORBAS (69960), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de CREMERIE EXPLOITATION ?

La liasse fiscale de CREMERIE EXPLOITATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CREMERIE EXPLOITATION ?

CREMERIE EXPLOITATION exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.