CR DIFFUSION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 772 k€ -10 % vs 2020
EBE 2021 -61 k€ -176 % vs 2020
Résultat net 2021 94€ -100 % vs 2020

CR DIFFUSION est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur None. Basée à LE THILLAY (95500), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 772 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 772 k€, EBE -61 k€ (-7.9 % du CA), résultat net 94€. Au bilan 2022 : capitaux propres 432 k€, dettes financières 16 k€, trésorerie 52 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CR DIFFUSION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CR DIFFUSION (SIREN 390399384) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 772 857 918 949 1 089 1 057
Résultat net -78 0 52 0 33 8 17
EBE N/C -61 80 5 37 3 29
Marge brute — 447 534 576 591 573 590
Résultat d'exploitation — -58 56 5 36 -1 21
Marge nette N/C 0,0 % 6,1 % 0,1 % 3,5 % 0,7 % 1,6 %
Capitaux propres 432 510 510 458 457 424 416
Dettes financières 16 16 145 145 178 178 178
Trésorerie 52 14 53 56 109 104 37
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, CR DIFFUSION enregistre une perte nette de 78 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

772 303 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

446 680 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-61 153 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-58 241 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

94 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,9 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 46,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 52%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (43,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,8 ans).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,7 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

52,1 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0,0 %

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,7 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

0,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CR DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,7% 2022
Q1: 7,4%
Méd: 46,8%
Q3: 109,4%
Excellent 28,4 % → 3,7 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement de CR DIFFUSION (3,7%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
52,1% 2022
Q1: 27,5%
Méd: 43,8%
Q3: 59,7%
Bon 57,2 % → 52,1 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière de CR DIFFUSION (52,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,7 ans 2020
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 3,3 ans
Moyen

En 2020, la capacité de remboursement de CR DIFFUSION (2,7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,90. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,7).

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,90

Évolution des indicateurs de liquidité
CR DIFFUSION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,90 2022
Q1: 1,60
Méd: 2,72
Q3: 4,29
Moyen 3,3 → 1,9 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité de CR DIFFUSION (1,90) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 254 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 67 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

545 964 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

121 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

116 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

216 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

254 j

Évolution du BFR et des délais
CR DIFFUSION

Positionnement de CR DIFFUSION dans son secteur

Comparaison avec le secteur None

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Questions fréquentes sur CR DIFFUSION

Quel est le chiffre d'affaires de CR DIFFUSION ?

Le chiffre d'affaires de CR DIFFUSION en 2021 est de 772 k€.

CR DIFFUSION est-elle rentable ?

CR DIFFUSION recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de CR DIFFUSION ?

Le siège de CR DIFFUSION est situé à LE THILLAY (95500), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de CR DIFFUSION ?

La liasse fiscale de CR DIFFUSION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CR DIFFUSION ?

CR DIFFUSION exerce dans le secteur None (code NAF 16.29Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.